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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 247 532.00 | | 247 532.00 | 247 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006.00 | 2 458.00 | 549.00 | 3 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 540.00 | 233 577.00 | 61 964.00 | 295 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 021.00 | 240 749.00 | 310 271.00 | 551 021.00 |
BT Marchandises | 565 136.00 | 100 831.00 | 464 305.00 | 565 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CF Disponibilités | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 322.00 | 100 831.00 | 563 491.00 | 664 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 343.00 | 341 581.00 | 873 762.00 | 1 215 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 424 282.00 | 320 984.00 | | 424 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 091.00 | 103 298.00 | | 138 091.00 |
DL TOTAL (I) | 605 274.00 | 467 182.00 | | 605 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 322.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 712.00 | 67 325.00 | | 38 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 233.00 | 265 968.00 | | 204 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 003.00 | 27 264.00 | | 18 003.00 |
EA Autres dettes | 7 539.00 | 7 594.00 | | 7 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 488.00 | 393 474.00 | | 268 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 762.00 | 860 656.00 | | 873 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 488.00 | 393 474.00 | | 268 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 868 826.00 | 3 951.00 | 872 777.00 | 868 826.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 833.00 | 3 951.00 | 872 784.00 | 868 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 875 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 879.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 790.00 | 17 848.00 | | 27 790.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 1 266.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 1 266.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 700.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 700.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 565.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 258.00 | 40 581.00 | | 56 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 057.00 | 972 101.00 | | 906 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 966.00 | 868 803.00 | | 767 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 091.00 | 103 298.00 | | 138 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 832.00 | | 1 188.00 | 549 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 247.00 | | | 252 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 358.00 | | 1 188.00 | 297 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 423.00 | 24 326.00 | | 216 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 708.00 | 24 326.00 | | 211 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 952.00 | 15 879.00 | | 84 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 952.00 | 15 879.00 | | 84 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 952.00 | 15 879.00 | | 84 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 233.00 | 204 233.00 | | 204 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | | | 367.00 |
VB T. V. A. | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
VI Groupe et associés | 38 712.00 | 38 712.00 | | 38 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 278.00 | | | 25 278.00 |
VP Divers | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 878.00 | | | 4 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
VW T.V.A. | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 488.00 | 268 488.00 | | 268 488.00 |