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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 247 532.00 | | 247 532.00 | 247 532.00 |
AN Terrains | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
AP Constructions | 165 855.00 | 18 281.00 | 147 574.00 | 165 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 194.00 | 298 390.00 | 66 804.00 | 365 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 869.00 | 322 530.00 | 483 339.00 | 805 869.00 |
BT Marchandises | 491 235.00 | 89 603.00 | 401 632.00 | 491 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CF Disponibilités | 256 413.00 | | 256 413.00 | 256 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 768.00 | | 11 768.00 | 11 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 778 239.00 | 89 603.00 | 688 636.00 | 778 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 108.00 | 412 133.00 | 1 171 975.00 | 1 584 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 653 528.00 | 624 898.00 | | 653 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 904.00 | 128 629.00 | | 147 904.00 |
DL TOTAL (I) | 844 332.00 | 796 428.00 | | 844 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 858.00 | 110 592.00 | | 76 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 037.00 | 55 885.00 | | 131 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 143.00 | 154 221.00 | | 99 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 605.00 | 24 068.00 | | 20 605.00 |
EA Autres dettes | | 3 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 327 643.00 | 348 718.00 | | 327 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 975.00 | 1 145 146.00 | | 1 171 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 781.00 | 271 862.00 | | 284 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 241.00 | | 8 300.00 | 803 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 174.00 | 4 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 673.00 | 805 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 498.00 | 549 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 247.00 | | | 252 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 291.00 | | 8 300.00 | 546 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 496.00 | 24 533.00 | 5 498.00 | 303 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 780.00 | 24 533.00 | 5 498.00 | 298 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 292.00 | | 17 689.00 | 107 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 292.00 | | 17 689.00 | 107 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 292.00 | | 17 689.00 | 107 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 143.00 | 99 143.00 | | 99 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VB T. V. A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 858.00 | 33 996.00 | 42 862.00 | 76 858.00 |
VI Groupe et associés | 131 037.00 | 131 037.00 | | 131 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 756.00 | 33 756.00 | | 33 756.00 |
VW T.V.A. | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 643.00 | 284 781.00 | 42 862.00 | 327 643.00 |