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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 247 532.00 | | 247 532.00 | 247 532.00 |
AN Terrains | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
AP Constructions | 165 855.00 | 11 647.00 | 154 208.00 | 165 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 530.00 | 284 128.00 | 76 402.00 | 360 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 241.00 | 303 496.00 | 499 746.00 | 803 241.00 |
BT Marchandises | 553 781.00 | 107 292.00 | 446 489.00 | 553 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BZ Autres créances | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
CF Disponibilités | 136 052.00 | | 136 052.00 | 136 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 692.00 | 107 292.00 | 645 400.00 | 752 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 933.00 | 410 787.00 | 1 145 146.00 | 1 555 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 624 898.00 | 562 374.00 | | 624 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 629.00 | 112 525.00 | | 128 629.00 |
DL TOTAL (I) | 796 428.00 | 717 798.00 | | 796 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 592.00 | 144 067.00 | | 110 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 885.00 | 65 125.00 | | 55 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 221.00 | 102 284.00 | | 154 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 068.00 | 22 759.00 | | 24 068.00 |
EA Autres dettes | 3 951.00 | 6 037.00 | | 3 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 718.00 | 340 272.00 | | 348 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 146.00 | 1 058 070.00 | | 1 145 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 862.00 | 229 684.00 | | 271 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 542.00 | | 51 699.00 | 751 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 247.00 | | | 252 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 592.00 | | 51 699.00 | 494 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 955.00 | 32 541.00 | | 270 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 240.00 | 32 541.00 | | 266 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 117 347.00 | | 10 055.00 | 117 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 347.00 | | 10 055.00 | 117 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 347.00 | | 10 055.00 | 117 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 055.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 221.00 | 154 221.00 | | 154 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VB T. V. A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 592.00 | 33 736.00 | 76 855.00 | 110 592.00 |
VI Groupe et associés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
VP Divers | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 022.00 | 67 022.00 | | 67 022.00 |
VW T.V.A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 718.00 | 271 862.00 | 76 855.00 | 348 718.00 |