| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 255 532.00 | | 255 532.00 | 255 532.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 958.00 | 243 477.00 | 88 481.00 | 331 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 157.00 | 246 906.00 | 368 251.00 | 615 157.00 |
BT Marchandises | 516 452.00 | 63 031.00 | 453 420.00 | 516 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BZ Autres créances | 40 692.00 | | 40 692.00 | 40 692.00 |
CF Disponibilités | 303 522.00 | | 303 522.00 | 303 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 777.00 | 63 031.00 | 815 746.00 | 878 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 934.00 | 309 937.00 | 1 183 997.00 | 1 493 934.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 627 284.00 | 633 347.00 | | 627 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 800.00 | 193 936.00 | | 227 800.00 |
DL TOTAL (I) | 897 984.00 | 870 184.00 | | 897 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 209 030.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | 260 606.00 | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 588.00 | 124 043.00 | | 217 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 861.00 | 24 351.00 | | 66 861.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 224.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 013.00 | 618 254.00 | | 286 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 997.00 | 1 488 438.00 | | 1 183 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 013.00 | 618 254.00 | | 286 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 894.00 | | 6 236.00 | 831 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 205.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 205.00 | 24 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 973.00 | 615 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 768.00 | 333 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 817.00 | | | 257 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 859.00 | | 6 010.00 | 541 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 218.00 | | 226.00 | 32 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 778.00 | 28 368.00 | 61 240.00 | 279 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 493.00 | 28 368.00 | 61 240.00 | 277 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 831.00 | | 2 799.00 | 65 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 831.00 | | 2 799.00 | 65 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 831.00 | | 2 799.00 | 65 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 588.00 | 217 588.00 | | 217 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UP Prêts | 18 248.00 | 18 248.00 | | 18 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VB T. V. A. | 28 473.00 | 28 473.00 | | 28 473.00 |
VC Groupe et associés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 605.00 | | | 208 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
VW T.V.A. | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 013.00 | 286 013.00 | | 286 013.00 |