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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 255 532.00 | | 255 532.00 | 255 532.00 |
AN Terrains | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
AP Constructions | 165 855.00 | 24 915.00 | 140 940.00 | 165 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 988.00 | 248 083.00 | 79 905.00 | 327 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BF Prêts | 34 127.00 | | 34 127.00 | 34 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 760.00 | 276 427.00 | 573 333.00 | 849 760.00 |
BT Marchandises | 530 026.00 | 65 210.00 | 464 816.00 | 530 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BZ Autres créances | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CF Disponibilités | 265 890.00 | | 265 890.00 | 265 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 148.00 | 65 210.00 | 750 938.00 | 816 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 907.00 | 341 637.00 | 1 324 271.00 | 1 665 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 701 432.00 | 653 528.00 | | 701 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 915.00 | 147 904.00 | | 131 915.00 |
DL TOTAL (I) | 876 247.00 | 844 332.00 | | 876 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 863.00 | 76 858.00 | | 42 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 648.00 | 131 037.00 | | 275 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 836.00 | 99 143.00 | | 90 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 675.00 | 20 605.00 | | 38 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 023.00 | 327 643.00 | | 448 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 271.00 | 1 171 975.00 | | 1 324 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 418.00 | | | 439 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 869.00 | | 125 833.00 | 805 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 873.00 | 40 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 942.00 | 849 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 430.00 | 257 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 639.00 | 551 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 247.00 | | 8 000.00 | 252 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 093.00 | | 76 433.00 | 549 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 529.00 | | 41 400.00 | 4 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 530.00 | 19 532.00 | 65 635.00 | 322 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 715.00 | | 2 430.00 | 4 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 815.00 | 19 532.00 | 63 205.00 | 317 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 603.00 | | 24 393.00 | 89 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 603.00 | | 24 393.00 | 89 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 603.00 | | 24 393.00 | 89 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 836.00 | 90 836.00 | | 90 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 856.00 | 19 856.00 | | 19 856.00 |
UP Prêts | 34 127.00 | 7 900.00 | 26 227.00 | 34 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
UX Autres créances clients | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 863.00 | 34 258.00 | 8 605.00 | 42 863.00 |
VI Groupe et associés | 275 648.00 | 275 648.00 | | 275 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 994.00 | | | 33 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 914.00 | 27 757.00 | 32 156.00 | 59 914.00 |
VW T.V.A. | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 023.00 | 439 418.00 | 8 605.00 | 448 023.00 |