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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 255 532.00 | | 255 532.00 | 255 532.00 |
AN Terrains | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
AP Constructions | 165 855.00 | 31 549.00 | 134 306.00 | 165 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 961.00 | 244 800.00 | 113 161.00 | 357 961.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 26 227.00 | | 26 227.00 | 26 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 894.00 | 279 778.00 | 552 116.00 | 831 894.00 |
BT Marchandises | 505 979.00 | 65 831.00 | 440 149.00 | 505 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
BZ Autres créances | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
CF Disponibilités | 460 782.00 | | 460 782.00 | 460 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 545.00 | | 17 545.00 | 17 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 152.00 | 65 831.00 | 936 321.00 | 1 002 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 046.00 | 345 608.00 | 1 488 438.00 | 1 834 046.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 203.00 | | | 32 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 633 347.00 | 701 432.00 | | 633 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 936.00 | 131 915.00 | | 193 936.00 |
DL TOTAL (I) | 870 184.00 | 876 247.00 | | 870 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 030.00 | 42 863.00 | | 209 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 606.00 | 275 648.00 | | 260 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 043.00 | 90 836.00 | | 124 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 351.00 | 38 675.00 | | 24 351.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 254.00 | 448 023.00 | | 618 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 438.00 | 1 324 271.00 | | 1 488 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 254.00 | 439 418.00 | | 618 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 760.00 | | 50 898.00 | 849 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 953.00 | 32 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 763.00 | 831 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 811.00 | 541 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 817.00 | | | 257 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 887.00 | | 50 783.00 | 551 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 056.00 | | 115.00 | 40 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 427.00 | 24 161.00 | 20 810.00 | 276 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 142.00 | 24 161.00 | 20 810.00 | 274 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 65 210.00 | 621.00 | | 65 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 210.00 | 621.00 | | 65 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 210.00 | 621.00 | | 65 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 043.00 | 124 043.00 | | 124 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UP Prêts | 26 227.00 | 26 227.00 | | 26 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VB T. V. A. | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 030.00 | 209 030.00 | | 209 030.00 |
VI Groupe et associés | 260 606.00 | 260 606.00 | | 260 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 256.00 | | | 34 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 478.00 | 66 478.00 | | 66 478.00 |
VW T.V.A. | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 254.00 | 618 254.00 | | 618 254.00 |