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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
AH Fonds commercial | 247 532.00 | | 247 532.00 | 247 532.00 |
AN Terrains | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
AP Constructions | 165 855.00 | 5 013.00 | 160 842.00 | 165 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 006.00 | 2 830.00 | 176.00 | 3 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 831.00 | 258 397.00 | 50 434.00 | 308 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 703.00 | | 4 703.00 | 4 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 542.00 | 270 955.00 | 480 587.00 | 751 542.00 |
BT Marchandises | 587 218.00 | 117 347.00 | 469 871.00 | 587 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BZ Autres créances | 6 563.00 | | 6 563.00 | 6 563.00 |
CF Disponibilités | 86 869.00 | | 86 869.00 | 86 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 830.00 | 117 347.00 | 577 483.00 | 694 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 372.00 | 388 302.00 | 1 058 070.00 | 1 446 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 562 374.00 | 424 282.00 | | 562 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 525.00 | 138 091.00 | | 112 525.00 |
DL TOTAL (I) | 717 798.00 | 605 274.00 | | 717 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 067.00 | | | 144 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 125.00 | 38 712.00 | | 65 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 284.00 | 204 233.00 | | 102 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 759.00 | 18 003.00 | | 22 759.00 |
EA Autres dettes | 6 037.00 | 7 539.00 | | 6 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 272.00 | 268 488.00 | | 340 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 070.00 | 873 762.00 | | 1 058 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 684.00 | 268 488.00 | | 229 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 021.00 | | 200 522.00 | 551 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 751 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 494 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 247.00 | | | 252 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 546.00 | | 196 046.00 | 298 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 4 476.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 206.00 | | 270 955.00 | 30 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 4 715.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 206.00 | | 266 240.00 | 30 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 831.00 | 16 515.00 | | 100 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 831.00 | 16 515.00 | | 100 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 831.00 | 16 515.00 | | 100 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 284.00 | 102 284.00 | | 102 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
UX Autres créances clients | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 067.00 | 33 478.00 | 110 588.00 | 144 067.00 |
VI Groupe et associés | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 937.00 | | | 24 937.00 |
VP Divers | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 941.00 | 24 941.00 | | 24 941.00 |
VW T.V.A. | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 272.00 | 229 684.00 | 110 588.00 | 340 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |