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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 502.00 | 72 110.00 | 2 392.00 | 74 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 871.00 | 356 105.00 | 50 766.00 | 406 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 296.00 | 428 216.00 | 88 080.00 | 516 296.00 |
BT Marchandises | 27 787.00 | | 27 787.00 | 27 787.00 |
BZ Autres créances | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 459 039.00 | | 459 039.00 | 459 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 123.00 | | 44 123.00 | 44 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 680.00 | | 941 680.00 | 941 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 976.00 | 428 216.00 | 1 029 760.00 | 1 457 976.00 |
CU Autres participations | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 497 000.00 | | | 497 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 507.00 | | | 65 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 744.00 | | | 109 744.00 |
DL TOTAL (I) | 947 251.00 | | | 947 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 509.00 | | | 82 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 760.00 | | | 1 029 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 509.00 | | | 82 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 715.00 | | 93 715.00 | 93 715.00 |
FG Production vendue services | 641 020.00 | | 641 020.00 | 641 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 734.00 | | 734 734.00 | 734 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 788.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 751.00 | | | 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 667.00 | | | 771 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 923.00 | | | 661 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 744.00 | | | 109 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 885.00 | | | 65 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 589.00 | | 7 924.00 | 524 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 800.00 | 9 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 218.00 | 516 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 418.00 | 481 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 167.00 | | 7 624.00 | 485 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 423.00 | | 300.00 | 14 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 846.00 | 16 788.00 | 11 418.00 | 422 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 846.00 | 16 788.00 | 11 418.00 | 422 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 882.00 | 17 882.00 | | 17 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 893.00 | 15 893.00 | | 15 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 123.00 | | | 44 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 454.00 | 54 854.00 | 600.00 | 55 454.00 |
VW T.V.A. | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 509.00 | 82 509.00 | | 82 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
ST Autres comptes | 243 868.00 | | | 243 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 646.00 | | | 40 646.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
YT Sous‐traitance | 12 184.00 | | | 12 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 255.00 | | | 28 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 486.00 | | | 78 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 613.00 | | | 299 613.00 |