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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 579.00 | 65 289.00 | 290.00 | 65 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 957.00 | 365 599.00 | 23 359.00 | 388 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 159.00 | 430 887.00 | 58 271.00 | 489 159.00 |
BT Marchandises | 13 643.00 | | 13 643.00 | 13 643.00 |
BZ Autres créances | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 766 049.00 | | 766 049.00 | 766 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 173.00 | | 27 173.00 | 27 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 398.00 | | 1 209 398.00 | 1 209 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 557.00 | 430 887.00 | 1 267 670.00 | 1 698 557.00 |
CU Autres participations | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 810.00 | | | 93 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 376.00 | | | 82 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 186.00 | | | 1 151 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 351.00 | | | 46 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 132.00 | | | 70 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 483.00 | | | 116 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 670.00 | | | 1 267 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 483.00 | | | 116 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 240.00 | | 129 240.00 | 129 240.00 |
FG Production vendue services | 685 332.00 | | 685 332.00 | 685 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 572.00 | | 814 572.00 | 814 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 275.00 | | | 835 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 898.00 | | | 752 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 376.00 | | | 82 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 549.00 | | | 35 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 490.00 | | 707.00 | 521 490.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 9 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 037.00 | 489 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 737.00 | 454 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 567.00 | | 707.00 | 486 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 409.00 | 12 087.00 | 29 608.00 | 448 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 409.00 | 12 087.00 | 29 608.00 | 448 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 768.00 | 32 768.00 | | 32 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 802.00 | 27 802.00 | | 27 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 007.00 | 29 707.00 | 300.00 | 30 007.00 |
VW T.V.A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 483.00 | 116 483.00 | | 116 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
ST Autres comptes | 262 743.00 | | | 262 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 676.00 | | | 49 676.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 54 716.00 | | | 54 716.00 |
YT Sous‐traitance | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 111.00 | | | 27 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 930.00 | | | 87 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 780.00 | | | 49 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 318.00 | | | 324 318.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |