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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 271.00 | 72 295.00 | 7 976.00 | 80 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 848.00 | 379 150.00 | 31 698.00 | 410 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 858.00 | 451 445.00 | 74 413.00 | 525 858.00 |
BT Marchandises | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
BZ Autres créances | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 008 228.00 | | 1 008 228.00 | 1 008 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 749.00 | | 22 749.00 | 22 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 994.00 | | 1 445 994.00 | 1 445 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 852.00 | 451 445.00 | 1 520 407.00 | 1 971 852.00 |
CU Autres participations | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 072.00 | | | 174 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 693.00 | | | 180 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 765.00 | | | 1 459 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 407.00 | | | 1 520 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 642.00 | | | 60 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 887.00 | | 80 887.00 | 80 887.00 |
FG Production vendue services | 784 044.00 | | 784 044.00 | 784 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 931.00 | | 864 931.00 | 864 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 925.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 745.00 | | | 745.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 729.00 | | | 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 751.00 | | | 34 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 123.00 | | | 28 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 183.00 | | | 59 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 024.00 | | | 901 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 331.00 | | | 720 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 693.00 | | | 180 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 665.00 | | 25 597.00 | 512 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 405.00 | 525 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 405.00 | 491 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 927.00 | | 25 597.00 | 477 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 301.00 | 9 925.00 | 5 780.00 | 447 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 301.00 | 9 925.00 | 5 780.00 | 447 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 862.00 | 34 862.00 | | 34 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VI Groupe et associés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 349.00 | 6 349.00 | | 6 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 548.00 | 31 248.00 | 300.00 | 31 548.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
ST Autres comptes | 203 683.00 | | | 203 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 193.00 | | | 44 193.00 |
YT Sous‐traitance | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | | | 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 029.00 | | | 23 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 739.00 | | | 101 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 520.00 | | | 262 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |