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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 441.00 | 74 052.00 | 1 389.00 | 75 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 741.00 | 365 757.00 | 43 984.00 | 409 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 105.00 | 439 809.00 | 80 296.00 | 520 105.00 |
BT Marchandises | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
BZ Autres créances | 9 654.00 | | 9 654.00 | 9 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 609 764.00 | | 609 764.00 | 609 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 145.00 | | 36 145.00 | 36 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 325.00 | | 1 064 325.00 | 1 064 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 429.00 | 439 809.00 | 1 144 620.00 | 1 584 429.00 |
CU Autres participations | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 251.00 | | | 75 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 540.00 | | | 130 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 791.00 | | | 1 017 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 372.00 | | | 55 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 829.00 | | | 126 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 620.00 | | | 1 144 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 829.00 | | | 126 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 985.00 | | 141 985.00 | 141 985.00 |
FG Production vendue services | 654 801.00 | | 654 801.00 | 654 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 786.00 | | 796 786.00 | 796 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 437.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 477.00 | | | 11 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 273.00 | | | 51 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 401.00 | | | 871 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 861.00 | | | 740 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 540.00 | | | 130 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 532.00 | | | 57 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 296.00 | | 19 130.00 | 516 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 321.00 | 520 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 321.00 | 485 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 373.00 | | 19 130.00 | 481 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 216.00 | 15 437.00 | 3 843.00 | 428 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 216.00 | 15 437.00 | 3 843.00 | 428 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 645.00 | 19 645.00 | | 19 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | | | 166.00 |
VB T. V. A. | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 400.00 | 45 800.00 | 600.00 | 46 400.00 |
VW T.V.A. | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 829.00 | 126 829.00 | | 126 829.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
ST Autres comptes | 248 169.00 | | | 248 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
YT Sous‐traitance | 11 357.00 | | | 11 357.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 811.00 | | | 100 811.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 399.00 | | | 55 399.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 211.00 | | | 304 211.00 |