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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 326.00 | 74 840.00 | 485.00 | 75 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 241.00 | 373 569.00 | 37 672.00 | 411 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 490.00 | 448 409.00 | 73 080.00 | 521 490.00 |
BT Marchandises | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
BZ Autres créances | 34 652.00 | | 34 652.00 | 34 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 417 044.00 | | 417 044.00 | 417 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 996.00 | | 1 117 996.00 | 1 117 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 486.00 | 448 409.00 | 1 191 076.00 | 1 639 486.00 |
CU Autres participations | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 637 000.00 | | | 637 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 791.00 | | | 75 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 018.00 | | | 81 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 068 810.00 | | | 1 068 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 129.00 | | | 65 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 267.00 | | | 122 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 076.00 | | | 1 191 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 267.00 | | | 122 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 858.00 | | 79 858.00 | 79 858.00 |
FG Production vendue services | 670 934.00 | | 670 934.00 | 670 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 792.00 | | 750 792.00 | 750 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 432.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 901.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | | | 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 989.00 | | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 461.00 | | | 23 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 010.00 | | | 771 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 689 992.00 | | | 689 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 018.00 | | | 81 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 105.00 | | 5 500.00 | 520 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 115.00 | 521 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 115.00 | 486 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 182.00 | | 5 500.00 | 485 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 809.00 | 12 716.00 | 4 115.00 | 439 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 809.00 | 12 716.00 | 4 115.00 | 439 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 138.00 | 57 138.00 | | 57 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 157.00 | 29 157.00 | | 29 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 561.00 | 65 961.00 | 600.00 | 66 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 267.00 | 122 267.00 | | 122 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
ST Autres comptes | 242 380.00 | | | 242 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 086.00 | | | 42 086.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 44 479.00 | | | 44 479.00 |
YT Sous‐traitance | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 877.00 | | | 26 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 537.00 | | | 80 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 921.00 | | | 55 921.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 839.00 | | | 296 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |