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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 446.00 | 68 895.00 | 9 550.00 | 78 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 481.00 | 378 405.00 | 21 076.00 | 399 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 665.00 | 447 301.00 | 65 365.00 | 512 665.00 |
BT Marchandises | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 001 710.00 | | 1 001 710.00 | 1 001 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 608.00 | | 1 441 608.00 | 1 441 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 273.00 | 447 301.00 | 1 506 973.00 | 1 954 273.00 |
CU Autres participations | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 863.00 | | | 167 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 209.00 | | | 186 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 072.00 | | | 1 379 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 869.00 | | | 108 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 901.00 | | | 127 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 973.00 | | | 1 506 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 901.00 | | | 127 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 042.00 | | 109 042.00 | 109 042.00 |
FG Production vendue services | 756 399.00 | | 756 399.00 | 756 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 441.00 | | 865 441.00 | 865 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 224.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 497.00 | | | 25 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 086.00 | | | 902 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 877.00 | | | 715 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 209.00 | | | 186 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 532.00 | | 20 671.00 | 500 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 538.00 | 512 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 538.00 | 477 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 794.00 | | 20 671.00 | 465 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 738.00 | | | 9 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 397.00 | 9 224.00 | 320.00 | 438 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 397.00 | 9 224.00 | 320.00 | 438 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 032.00 | 19 032.00 | | 19 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 817.00 | 11 817.00 | | 11 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 207.00 | 56 207.00 | | 56 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 964.00 | 39 664.00 | 300.00 | 39 964.00 |
VW T.V.A. | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 901.00 | 127 901.00 | | 127 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 875.00 | | | 22 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
ST Autres comptes | 192 193.00 | | | 192 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 978.00 | | | 42 978.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 816.00 | | | 28 816.00 |
YT Sous‐traitance | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 171.00 | | | 27 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 959.00 | | | 99 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 492.00 | | | 247 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |