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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 660.00 | 65 689.00 | 3 972.00 | 69 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 133.00 | 372 708.00 | 23 425.00 | 396 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 532.00 | 438 397.00 | 62 135.00 | 500 532.00 |
BT Marchandises | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 10 452.00 | | 10 452.00 | 10 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 768 323.00 | | 768 323.00 | 768 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 230.00 | | 1 212 230.00 | 1 212 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 762.00 | 438 397.00 | 1 274 365.00 | 1 712 762.00 |
CU Autres participations | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 186.00 | | | 126 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 863.00 | | | 1 192 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 664.00 | | | 37 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 502.00 | | | 81 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 365.00 | | | 1 274 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 502.00 | | | 81 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 237.00 | | 90 237.00 | 90 237.00 |
FG Production vendue services | 543 624.00 | | 543 624.00 | 543 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 633 861.00 | | 633 861.00 | 633 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 628.00 | |
GE Autres charges | | | 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 447.00 | | | 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 625.00 | | | 658 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 948.00 | | | 616 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 207.00 | | | 38 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 159.00 | | 11 492.00 | 489 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119.00 | 500 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119.00 | 465 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 536.00 | | 11 376.00 | 454 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 623.00 | | 116.00 | 9 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 887.00 | 7 628.00 | 119.00 | 430 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 887.00 | 7 628.00 | 119.00 | 430 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 664.00 | 37 664.00 | | 37 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VB T. V. A. | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 993.00 | 4 993.00 | | 4 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 002.00 | 38 702.00 | 300.00 | 39 002.00 |
VW T.V.A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 325.00 | | | 23 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
ST Autres comptes | 201 385.00 | | | 201 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 293.00 | | | 44 293.00 |
YT Sous‐traitance | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 735.00 | | | 66 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 596.00 | | | 253 596.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |