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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 418.00 | | 18 418.00 | 18 418.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 680.00 | 70 298.00 | 2 382.00 | 72 680.00 |
AN Terrains | 149 878.00 | 50 709.00 | 99 169.00 | 149 878.00 |
AP Constructions | 7 414 202.00 | 4 902 412.00 | 2 511 790.00 | 7 414 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 380 559.00 | 3 663 756.00 | 716 803.00 | 4 380 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 351.00 | 96 494.00 | 25 857.00 | 122 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 031.00 | | 177 031.00 | 177 031.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 768 142.00 | 8 783 669.00 | 3 984 473.00 | 12 768 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 423.00 | 4 310.00 | 405 113.00 | 409 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 607 682.00 | 39 909.00 | 6 567 773.00 | 6 607 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497 923.00 | 17 495.00 | 1 480 428.00 | 1 497 923.00 |
BZ Autres créances | 336 024.00 | | 336 024.00 | 336 024.00 |
CF Disponibilités | 363 298.00 | | 363 298.00 | 363 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 843 393.00 | 61 715.00 | 9 781 678.00 | 9 843 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 629 953.00 | 8 845 384.00 | 13 784 569.00 | 22 629 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310 410.00 | | 310 410.00 | 310 410.00 |
CU Autres participations | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 649 911.00 | 636 320.00 | | 649 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 758.00 | 233 758.00 | | 233 758.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 503 091.00 | 3 453 503.00 | | 3 503 091.00 |
DG Autres réserves | 1 817 722.00 | 1 817 722.00 | | 1 817 722.00 |
DH Report à nouveau | -277 019.00 | -345 217.00 | | -277 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 361.00 | 68 198.00 | | 63 361.00 |
DL TOTAL (I) | 5 990 824.00 | 5 864 284.00 | | 5 990 824.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 019.00 | 1 004 405.00 | | 786 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 160.00 | 56.00 | | 700 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 857.00 | 473 640.00 | | 893 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 802.00 | 77 039.00 | | 390 802.00 |
EA Autres dettes | 3 305 607.00 | 2 829 165.00 | | 3 305 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 949.00 | 17 507.00 | | 20 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 773 745.00 | 7 533 195.00 | | 7 773 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 784 569.00 | 13 397 479.00 | | 13 784 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 681 439.00 | 6 315 900.00 | 8 997 339.00 | 2 681 439.00 |
FG Production vendue services | 345 161.00 | 18 425.00 | 363 586.00 | 345 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 026 601.00 | 6 334 324.00 | 9 360 925.00 | 3 026 601.00 |
FM Production stockée | | | 869 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 298 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 643 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 387 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 765.00 | |
GE Autres charges | | | 174 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 188 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 070.00 | 209.00 | | 2 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 026.00 | 4 970.00 | | 18 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 096.00 | 5 180.00 | | 20 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 2 216.00 | | 2 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 359.00 | 2 216.00 | | 23 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 264.00 | 2 964.00 | | -3 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 402.00 | 10 142.00 | | 9 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 318 512.00 | 9 293 749.00 | | 10 318 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 255 151.00 | 9 225 551.00 | | 10 255 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 361.00 | 68 198.00 | | 63 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 491 548.00 | | 450 042.00 | 12 491 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 918.00 | 451 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 448.00 | 12 768 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 530.00 | 12 244 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 018.00 | | 4 662.00 | 68 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 972 095.00 | | 444 455.00 | 11 972 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 435.00 | | 924.00 | 451 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 519 843.00 | 436 006.00 | 172 179.00 | 8 519 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 977.00 | 2 321.00 | | 67 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 451 866.00 | 433 685.00 | 172 179.00 | 8 451 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 857.00 | 893 857.00 | | 893 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 481.00 | 101 481.00 | | 101 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 058.00 | 102 058.00 | | 102 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 390 802.00 | 390 802.00 | | 390 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 305 607.00 | 3 305 607.00 | | 3 305 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 512.00 | | | 1 472 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
VB T. V. A. | 566 307.00 | | | 566 307.00 |
VC Groupe et associés | 278 443.00 | | | 278 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 786 019.00 | 183 665.00 | 602 354.00 | 786 019.00 |
VI Groupe et associés | 121 394.00 | 121 394.00 | | 121 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 218 042.00 | | | 218 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 738.00 | | | 738.00 |
VP Divers | 40 620.00 | | | 40 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 405.00 | | | 19 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 015.00 | | | 59 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525 384.00 | 2 462 990.00 | 62 394.00 | 2 525 384.00 |
VW T.V.A. | 63 707.00 | 63 707.00 | | 63 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 073 585.00 | 6 471 231.00 | 602 354.00 | 7 073 585.00 |