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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 46 541.00 | | 46 541.00 | 46 541.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 168.00 | 111 475.00 | 3 693.00 | 115 168.00 |
AN Terrains | 287 022.00 | 106 592.00 | 180 430.00 | 287 022.00 |
AP Constructions | 11 381 307.00 | 6 617 106.00 | 4 764 201.00 | 11 381 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 129 815.00 | 4 222 127.00 | 907 688.00 | 5 129 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 967.00 | 102 883.00 | 6 084.00 | 108 967.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 331.00 | | 39 331.00 | 39 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 494 497.00 | 11 160 184.00 | 6 334 313.00 | 17 494 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 576.00 | 17 796.00 | 492 781.00 | 510 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 112 552.00 | 8 794.00 | 6 103 758.00 | 6 112 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 217 807.00 | 17 241.00 | 4 200 566.00 | 4 217 807.00 |
BZ Autres créances | 620 147.00 | | 620 147.00 | 620 147.00 |
CF Disponibilités | 114 346.00 | | 114 346.00 | 114 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 662.00 | | 144 662.00 | 144 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 720 090.00 | 43 830.00 | 11 676 260.00 | 11 720 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 261 128.00 | 11 204 014.00 | 18 057 114.00 | 29 261 128.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310 410.00 | | 310 410.00 | 310 410.00 |
CU Autres participations | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 754 541.00 | 735 054.00 | | 754 541.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 758.00 | 233 758.00 | | 233 758.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 699 434.00 | 4 699 434.00 | | 4 699 434.00 |
DG Autres réserves | 1 817 722.00 | 1 817 722.00 | | 1 817 722.00 |
DH Report à nouveau | -160 882.00 | -181 012.00 | | -160 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 063.00 | 20 130.00 | | 317 063.00 |
DL TOTAL (I) | 7 661 637.00 | 7 325 087.00 | | 7 661 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 602 075.00 | 7 387 792.00 | | 5 602 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 751.00 | 390 844.00 | | 371 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 109.00 | 286 649.00 | | 295 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 940.00 | 20 076.00 | | 36 940.00 |
EA Autres dettes | 4 026 513.00 | 3 266 814.00 | | 4 026 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 395 477.00 | 11 415 265.00 | | 10 395 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 057 114.00 | 18 740 352.00 | | 18 057 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 230 545.00 | 7 893 141.00 | 12 123 686.00 | 4 230 545.00 |
FG Production vendue services | 294 775.00 | 1 184.00 | 295 960.00 | 294 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 525 320.00 | 7 894 326.00 | 12 419 646.00 | 4 525 320.00 |
FM Production stockée | | | -1 015 818.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 605 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 633 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 195 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 585 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 053.00 | |
GE Autres charges | | | 265 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 333 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 275.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 183 377.00 | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | 218 377.00 | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 15 979.00 | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | 1 526.00 | | 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 762.00 | 17 506.00 | | 1 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 488.00 | 200 871.00 | | -1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 768.00 | 8 193.00 | | 9 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 710 468.00 | 10 338 665.00 | | 11 710 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 393 405.00 | 10 318 536.00 | | 11 393 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 063.00 | 20 130.00 | | 317 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 410 700.00 | | 114 804.00 | 17 410 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 845.00 | 17 162.00 | 17 494 497.00 | 13 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 845.00 | 17 162.00 | 16 926 642.00 | 13 845.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 359.00 | | 4 809.00 | 110 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 848 135.00 | | 109 513.00 | 16 848 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 205.00 | | 482.00 | 452 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 591 306.00 | 585 623.00 | 16 746.00 | 10 591 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 097.00 | 1 379.00 | | 110 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 481 210.00 | 584 245.00 | 16 746.00 | 10 481 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 933.00 | 8 794.00 | 4 138.00 | 21 933.00 |
6T Sur comptes clients | 16 053.00 | 5 259.00 | 4 070.00 | 16 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 986.00 | 14 053.00 | 8 208.00 | 37 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 986.00 | 14 053.00 | 8 208.00 | 37 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 751.00 | 371 751.00 | | 371 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 683.00 | 85 683.00 | | 85 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 022.00 | 117 022.00 | | 117 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 026 513.00 | 4 026 513.00 | | 4 026 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 4 199 697.00 | 4 199 697.00 | | 4 199 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
VB T. V. A. | 443 424.00 | 443 424.00 | | 443 424.00 |
VC Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 302 075.00 | 1 825 021.00 | 1 618 398.00 | 4 302 075.00 |
VI Groupe et associés | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 683.00 | | | 104 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 689 707.00 | | | 1 689 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 142.00 | 176 142.00 | | 176 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 662.00 | 144 662.00 | | 144 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 044 087.00 | 4 982 617.00 | 61 470.00 | 5 044 087.00 |
VW T.V.A. | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 395 477.00 | 7 918 423.00 | 1 618 398.00 | 10 395 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |