| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 46 244.00 | | 46 244.00 | 46 244.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 859.00 | 84 300.00 | 26 559.00 | 110 859.00 |
AN Terrains | 190 942.00 | 64 091.00 | 126 851.00 | 190 942.00 |
AP Constructions | 7 519 232.00 | 5 444 964.00 | 2 074 269.00 | 7 519 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 541 383.00 | 3 826 276.00 | 715 107.00 | 4 541 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 075.00 | 88 655.00 | 16 419.00 | 105 075.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 780 998.00 | | 2 780 998.00 | 2 780 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 717.00 | | 37 717.00 | 37 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 700 487.00 | 9 508 286.00 | 6 192 201.00 | 15 700 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 101.00 | 6 064.00 | 565 037.00 | 571 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 826 650.00 | 12 394.00 | 6 814 256.00 | 6 826 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 132.00 | | 12 132.00 | 12 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 769.00 | 10 636.00 | 1 326 133.00 | 1 336 769.00 |
BZ Autres créances | 941 224.00 | | 941 224.00 | 941 224.00 |
CF Disponibilités | 475 317.00 | | 475 317.00 | 475 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 920.00 | | 110 920.00 | 110 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 274 113.00 | 29 093.00 | 10 245 019.00 | 10 274 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 020 843.00 | 9 537 379.00 | 16 483 464.00 | 26 020 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310 410.00 | | 310 410.00 | 310 410.00 |
CU Autres participations | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 692 678.00 | 671 991.00 | | 692 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 758.00 | 233 758.00 | | 233 758.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 505 256.00 | 3 505 256.00 | | 3 505 256.00 |
DG Autres réserves | 1 817 722.00 | 1 817 722.00 | | 1 817 722.00 |
DH Report à nouveau | -203 933.00 | -213 658.00 | | -203 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 778.00 | 9 725.00 | | 9 778.00 |
DL TOTAL (I) | 6 055 259.00 | 6 024 794.00 | | 6 055 259.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 813 053.00 | 3 194 725.00 | | 3 813 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 972.00 | 365 392.00 | | 248 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 243.00 | 412 506.00 | | 508 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 899.00 | 322 287.00 | | 279 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114 416.00 | 13 731.00 | | 2 114 416.00 |
EA Autres dettes | 3 443 622.00 | 3 462 445.00 | | 3 443 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 249.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 408 205.00 | 7 815 029.00 | | 10 408 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 483 464.00 | 13 859 823.00 | | 16 483 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 720 009.00 | 6 376 316.00 | 10 096 325.00 | 3 720 009.00 |
FG Production vendue services | 339 799.00 | 3 584.00 | 343 383.00 | 339 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 808.00 | 6 379 900.00 | 10 439 708.00 | 4 059 808.00 |
FM Production stockée | | | -58 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 422 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 906 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -149 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 295 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 913 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 608.00 | |
GE Autres charges | | | 258 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 367 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | 1 815.00 | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 550.00 | 17 458.00 | | 11 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 133.00 | 19 273.00 | | 12 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 564.00 | 1 928.00 | | 5 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 564.00 | 1 928.00 | | 5 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 569.00 | 17 346.00 | | 6 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 685.00 | 14 208.00 | | 19 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 435 197.00 | 10 548 090.00 | | 10 435 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 425 419.00 | 10 538 365.00 | | 10 425 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 778.00 | 9 725.00 | | 9 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 855 082.00 | | 2 899 555.00 | 12 855 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 151.00 | 15 700 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 151.00 | 15 137 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 994.00 | | 865.00 | 109 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 293 647.00 | | 2 898 134.00 | 12 293 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 441.00 | | 556.00 | 451 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 101 344.00 | 461 093.00 | 54 151.00 | 9 101 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 956.00 | 17 344.00 | | 66 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 034 388.00 | 443 749.00 | 54 151.00 | 9 034 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 243.00 | 508 243.00 | | 508 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 019.00 | 95 019.00 | | 95 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 134.00 | 92 134.00 | | 92 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 7 749.00 | | 7 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114 416.00 | 2 114 416.00 | | 2 114 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 443 622.00 | 3 443 622.00 | | 3 443 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 229.00 | 1 321 229.00 | | 1 321 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
VB T. V. A. | 905 098.00 | 905 098.00 | | 905 098.00 |
VC Groupe et associés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 413 053.00 | 311 437.00 | 719 906.00 | 1 413 053.00 |
VI Groupe et associés | 217 401.00 | 217 401.00 | | 217 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 961.00 | | | 661 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 018.00 | | | 244 018.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 322.00 | 70 322.00 | | 70 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 423.00 | 29 423.00 | | 29 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 920.00 | 110 920.00 | | 110 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 451 307.00 | 2 388 913.00 | 62 394.00 | 2 451 307.00 |
VW T.V.A. | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 408 205.00 | 9 306 589.00 | 719 906.00 | 10 408 205.00 |