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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 122.00 | | 25 122.00 | 25 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 068.00 | 119 692.00 | 23 377.00 | 143 068.00 |
AN Terrains | 287 022.00 | 122 862.00 | 164 160.00 | 287 022.00 |
AP Constructions | 11 419 493.00 | 7 001 764.00 | 4 417 729.00 | 11 419 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 191 436.00 | 4 394 322.00 | 797 114.00 | 5 191 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 409.00 | 105 454.00 | 5 954.00 | 111 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 852.00 | | 18 852.00 | 18 852.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 624 455.00 | 11 744 094.00 | 5 880 361.00 | 17 624 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 624 004.00 | 25 540.00 | 598 464.00 | 624 004.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 754 050.00 | | 5 754 050.00 | 5 754 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 789 675.00 | 15 745.00 | 3 773 930.00 | 3 789 675.00 |
BZ Autres créances | 418 008.00 | | 418 008.00 | 418 008.00 |
CF Disponibilités | 176 656.00 | | 176 656.00 | 176 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 059.00 | | 117 059.00 | 117 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 879 526.00 | 41 285.00 | 10 838 241.00 | 10 879 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 529 102.00 | 11 785 379.00 | 16 743 724.00 | 28 529 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310 410.00 | | 310 410.00 | 310 410.00 |
CU Autres participations | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 745 126.00 | 754 541.00 | | 745 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 758.00 | 233 758.00 | | 233 758.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 649 712.00 | 4 649 712.00 | | 4 649 712.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
DG Autres réserves | 1 817 722.00 | 1 817 722.00 | | 1 817 722.00 |
DH Report à nouveau | -112 026.00 | -160 882.00 | | -112 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 180.00 | 317 063.00 | | 46 180.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 716.00 | | | 14 716.00 |
DL TOTAL (I) | 7 444 910.00 | 7 661 637.00 | | 7 444 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 079.00 | | | 290 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 079.00 | | | 290 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473 190.00 | 4 302 075.00 | | 2 473 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 060.00 | 434 840.00 | | 533 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 680.00 | 295 110.00 | | 343 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 869.00 | 36 940.00 | | 54 869.00 |
EA Autres dettes | 3 303 935.00 | 4 026 513.00 | | 3 303 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 008 735.00 | 10 395 477.00 | | 9 008 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 743 724.00 | 18 057 114.00 | | 16 743 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 435 877.00 | 5 584 925.00 | 10 020 801.00 | 4 435 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 435 877.00 | 5 584 925.00 | 10 020 802.00 | 4 435 877.00 |
FM Production stockée | | | -358 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 729 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 038 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 290 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 889 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 657.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 871.00 | |
GE Autres charges | | | 171 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 628 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 028.00 | 275.00 | | 3 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 862.00 | 275.00 | | 7 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 1 346.00 | | 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 1 762.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 346.00 | -1 488.00 | | 7 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 138.00 | 9 768.00 | | 12 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 737 704.00 | 11 710 468.00 | | 9 737 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 691 524.00 | 11 393 405.00 | | 9 691 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 180.00 | 317 063.00 | | 46 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 494 497.00 | | 150 235.00 | 17 494 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 530.00 | 747.00 | 17 624 454.00 | 19 530.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 530.00 | 747.00 | 17 028 211.00 | 19 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 168.00 | | 27 900.00 | 115 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 926 642.00 | | 121 847.00 | 16 926 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 687.00 | | 488.00 | 452 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 160 184.00 | 584 657.00 | 747.00 | 11 160 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 475.00 | 8 216.00 | | 111 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 048 709.00 | 576 441.00 | 747.00 | 11 048 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 589.00 | 7 744.00 | 8 794.00 | 26 589.00 |
6T Sur comptes clients | 17 241.00 | 187.00 | 1 684.00 | 17 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 830.00 | 7 931.00 | 10 477.00 | 43 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 830.00 | 7 931.00 | 10 477.00 | 43 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 457.00 | 374 457.00 | | 374 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 559.00 | 165 559.00 | | 165 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 869.00 | 54 869.00 | | 54 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 303 935.00 | 3 303 935.00 | | 3 303 935.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 3 773 505.00 | 3 773 505.00 | | 3 773 505.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VB T. V. A. | 377 806.00 | 377 806.00 | | 377 806.00 |
VC Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 473 190.00 | 422 798.00 | 1 575 096.00 | 2 473 190.00 |
VI Groupe et associés | 158 603.00 | 158 603.00 | | 158 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 827 634.00 | | | 1 827 634.00 |
VP Divers | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 312.00 | 47 312.00 | | 47 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 561.00 | 9 561.00 | | 9 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 059.00 | 117 059.00 | | 117 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 386 285.00 | 4 324 816.00 | 61 470.00 | 4 386 285.00 |
VW T.V.A. | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 008 735.00 | 6 958 343.00 | 1 575 096.00 | 9 008 735.00 |