| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 994.00 | 66 956.00 | 43 038.00 | 109 994.00 |
AN Terrains | 167 370.00 | 57 397.00 | 109 973.00 | 167 370.00 |
AP Constructions | 7 465 842.00 | 5 170 003.00 | 2 295 839.00 | 7 465 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 529 212.00 | 3 701 366.00 | 827 846.00 | 4 529 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 224.00 | 105 622.00 | 25 601.00 | 131 224.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 855 082.00 | 9 101 344.00 | 3 753 738.00 | 12 855 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 987.00 | 5 862.00 | 416 124.00 | 421 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 885 018.00 | 12 059.00 | 6 872 959.00 | 6 885 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 402 632.00 | 13 585.00 | 1 389 048.00 | 1 402 632.00 |
BZ Autres créances | 747 456.00 | | 747 456.00 | 747 456.00 |
CF Disponibilités | 565 118.00 | | 565 118.00 | 565 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 236.00 | | 87 236.00 | 87 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 109 446.00 | 31 506.00 | 10 077 940.00 | 10 109 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 992 673.00 | 9 132 850.00 | 13 859 823.00 | 22 992 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310 410.00 | | 310 410.00 | 310 410.00 |
CU Autres participations | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 671 991.00 | 649 911.00 | | 671 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 758.00 | 233 758.00 | | 233 758.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 505 256.00 | 3 503 091.00 | | 3 505 256.00 |
DG Autres réserves | 1 817 722.00 | 1 817 722.00 | | 1 817 722.00 |
DH Report à nouveau | -213 658.00 | -277 019.00 | | -213 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 725.00 | 63 361.00 | | 9 725.00 |
DL TOTAL (I) | 6 024 794.00 | 5 990 824.00 | | 6 024 794.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 194 725.00 | 1 986 019.00 | | 3 194 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 392.00 | 152 965.00 | | 365 392.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 692.00 | 700 160.00 | | 42 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 506.00 | 893 857.00 | | 412 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 287.00 | 323 385.00 | | 322 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 731.00 | 390 802.00 | | 13 731.00 |
EA Autres dettes | 3 462 445.00 | 3 305 607.00 | | 3 462 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 249.00 | 20 949.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 815 029.00 | 7 773 745.00 | | 7 815 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 859 823.00 | 13 784 569.00 | | 13 859 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 566 746.00 | 6 224 168.00 | 9 790 913.00 | 3 566 746.00 |
FG Production vendue services | 361 331.00 | 4 687.00 | 366 018.00 | 361 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 928 076.00 | 6 228 855.00 | 10 156 931.00 | 3 928 076.00 |
FM Production stockée | | | 277 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 528 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 033 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 266.00 | |
GE Autres charges | | | 222 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 495 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | 2 070.00 | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 458.00 | 18 026.00 | | 17 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 273.00 | 20 096.00 | | 19 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 928.00 | 2 090.00 | | 1 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 269.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928.00 | 23 359.00 | | 1 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 346.00 | -3 264.00 | | 17 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 208.00 | 9 402.00 | | 14 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 548 090.00 | 10 318 512.00 | | 10 548 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 538 365.00 | 10 255 151.00 | | 10 538 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 725.00 | 63 361.00 | | 9 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 768 142.00 | | 402 546.00 | 12 768 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 177 031.00 | 138 575.00 | 12 855 082.00 | 177 031.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 641.00 | 109 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 177 031.00 | 123 934.00 | 12 293 647.00 | 177 031.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 680.00 | | 51 955.00 | 72 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 244 021.00 | | 350 591.00 | 12 244 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 441.00 | | | 451 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 783 669.00 | 456 249.00 | 138 575.00 | 8 783 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 298.00 | 11 299.00 | 14 641.00 | 70 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 713 371.00 | 444 951.00 | 123 934.00 | 8 713 371.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 506.00 | 412 506.00 | | 412 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 726.00 | 93 726.00 | | 93 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 087.00 | 104 087.00 | | 104 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 731.00 | 13 731.00 | | 13 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462 445.00 | 3 462 445.00 | | 3 462 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 762.00 | | | 1 383 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 870.00 | | | 18 870.00 |
VB T. V. A. | 468 635.00 | | | 468 635.00 |
VC Groupe et associés | 273 764.00 | | | 273 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 994 725.00 | 245 045.00 | 651 290.00 | 994 725.00 |
VI Groupe et associés | 333 821.00 | 333 821.00 | | 333 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 429 747.00 | | | 429 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 952.00 | | | 220 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 100.00 | 68 100.00 | | 68 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 236.00 | | | 87 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 718.00 | 2 237 324.00 | 62 394.00 | 2 299 718.00 |
VW T.V.A. | 51 567.00 | 51 567.00 | | 51 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 772 336.00 | 7 022 656.00 | 651 290.00 | 7 772 336.00 |