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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 359.00 | 110 097.00 | 263.00 | 110 359.00 |
AN Terrains | 268 911.00 | 91 407.00 | 177 504.00 | 268 911.00 |
AP Constructions | 11 339 854.00 | 6 243 456.00 | 5 096 399.00 | 11 339 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 117 307.00 | 4 046 583.00 | 1 070 724.00 | 5 117 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 219.00 | 99 764.00 | 8 454.00 | 108 219.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 849.00 | | 38 849.00 | 38 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 410 700.00 | 10 591 306.00 | 6 819 393.00 | 17 410 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 513 740.00 | 21 933.00 | 491 807.00 | 513 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 128 370.00 | | 7 128 370.00 | 7 128 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 881 411.00 | 16 053.00 | 2 865 358.00 | 2 881 411.00 |
BZ Autres créances | 434 653.00 | | 434 653.00 | 434 653.00 |
CF Disponibilités | 777 948.00 | | 777 948.00 | 777 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 012.00 | | 173 012.00 | 173 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 909 133.00 | 37 986.00 | 11 871 148.00 | 11 909 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 369 644.00 | 10 629 292.00 | 18 740 352.00 | 29 369 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310 410.00 | | 310 410.00 | 310 410.00 |
CU Autres participations | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 054.00 | 738 204.00 | | 735 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 758.00 | 233 758.00 | | 233 758.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 699 434.00 | 4 602 190.00 | | 4 699 434.00 |
DG Autres réserves | 1 817 722.00 | 1 817 722.00 | | 1 817 722.00 |
DH Report à nouveau | -181 012.00 | -194 155.00 | | -181 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 130.00 | 13 143.00 | | 20 130.00 |
DL TOTAL (I) | 7 325 087.00 | 7 210 863.00 | | 7 325 087.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 387 792.00 | 5 559 714.00 | | 7 387 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 089.00 | 129 976.00 | | 63 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 844.00 | 353 863.00 | | 390 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 649.00 | 273 859.00 | | 286 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 076.00 | 208 841.00 | | 20 076.00 |
EA Autres dettes | 3 266 814.00 | 4 075 187.00 | | 3 266 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 415 265.00 | 10 601 441.00 | | 11 415 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 740 352.00 | 17 832 304.00 | | 18 740 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 709 989.00 | 7 113 731.00 | 9 823 721.00 | 2 709 989.00 |
FG Production vendue services | 317 576.00 | 3 600.00 | 321 177.00 | 317 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 566.00 | 7 117 332.00 | 10 144 897.00 | 3 027 566.00 |
FM Production stockée | | | -114 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 119 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 706 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 614 028.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 984.00 | |
GE Autres charges | | | 275 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 221 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 377.00 | 44 039.00 | | 183 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 8 330.00 | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 377.00 | 52 369.00 | | 218 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 979.00 | 190.00 | | 15 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 526.00 | 5 397.00 | | 1 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 506.00 | 5 586.00 | | 17 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 871.00 | 46 783.00 | | 200 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 193.00 | 13 653.00 | | 8 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 338 665.00 | 11 659 773.00 | | 10 338 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 318 536.00 | 11 646 629.00 | | 10 318 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 130.00 | 13 143.00 | | 20 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 312 102.00 | | 481 720.00 | 17 312 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 452 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 249 613.00 | 133 512.00 | 17 410 700.00 | 249 613.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 110 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 249 613.00 | 133 012.00 | 16 848 135.00 | 249 613.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 859.00 | | | 110 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 749 611.00 | | 481 150.00 | 16 749 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 635.00 | | 570.00 | 451 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 109 265.00 | 614 028.00 | 131 986.00 | 10 109 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 907.00 | 8 690.00 | 500.00 | 101 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 007 358.00 | 605 338.00 | 131 486.00 | 10 007 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 844.00 | 390 844.00 | | 390 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 309.00 | 76 309.00 | | 76 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 007.00 | 150 007.00 | | 150 007.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266 814.00 | 3 266 814.00 | | 3 266 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 2 857 144.00 | 2 857 144.00 | | 2 857 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
VB T. V. A. | 411 806.00 | 411 806.00 | | 411 806.00 |
VC Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 887 792.00 | 3 055 064.00 | 1 589 227.00 | 5 887 792.00 |
VI Groupe et associés | 63 089.00 | 63 089.00 | | 63 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 012 216.00 | | | 3 012 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 023.00 | | | 385 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 407.00 | 50 407.00 | | 50 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 012.00 | 173 012.00 | | 173 012.00 |
VW T.V.A. | 9 926.00 | 9 926.00 | | 9 926.00 |