| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 68 831.00 | | 68 831.00 | 68 831.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 859.00 | 101 907.00 | 8 953.00 | 110 859.00 |
AN Terrains | 258 698.00 | 75 723.00 | 182 975.00 | 258 698.00 |
AP Constructions | 10 978 606.00 | 5 836 235.00 | 5 142 371.00 | 10 978 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 154 549.00 | 4 001 030.00 | 1 153 519.00 | 5 154 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 146.00 | 94 370.00 | 13 776.00 | 108 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 613.00 | | 249 613.00 | 249 613.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 279.00 | | 38 279.00 | 38 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 312 105.00 | 10 109 264.00 | 7 202 841.00 | 17 312 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 468.00 | 38 628.00 | 475 840.00 | 514 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 243 260.00 | 46 073.00 | 7 197 186.00 | 7 243 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 302.00 | 10 840.00 | 1 873 463.00 | 1 884 302.00 |
BZ Autres créances | 469 831.00 | | 469 831.00 | 469 831.00 |
CF Disponibilités | 380 319.00 | | 380 319.00 | 380 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 993.00 | | 163 993.00 | 163 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 656 173.00 | 95 541.00 | 10 560 632.00 | 10 656 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 037 109.00 | 10 204 806.00 | 17 832 304.00 | 28 037 109.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 310 410.00 | | 310 410.00 | 310 410.00 |
CU Autres participations | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 738 204.00 | 692 678.00 | | 738 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 758.00 | 233 758.00 | | 233 758.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 602 190.00 | 3 505 256.00 | | 4 602 190.00 |
DG Autres réserves | 1 817 722.00 | 1 817 722.00 | | 1 817 722.00 |
DH Report à nouveau | -194 155.00 | -203 933.00 | | -194 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 143.00 | 9 778.00 | | 13 143.00 |
DL TOTAL (I) | 7 210 863.00 | 6 055 259.00 | | 7 210 863.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 559 714.00 | 3 813 053.00 | | 5 559 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 976.00 | 248 972.00 | | 129 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 863.00 | 508 243.00 | | 353 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 859.00 | 279 899.00 | | 273 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 841.00 | 2 114 416.00 | | 208 841.00 |
EA Autres dettes | 4 075 187.00 | 3 443 622.00 | | 4 075 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 601 441.00 | 10 408 205.00 | | 10 601 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 832 304.00 | 16 483 464.00 | | 17 832 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 602 439.00 | 7 242 129.00 | 10 844 568.00 | 3 602 439.00 |
FG Production vendue services | 327 328.00 | 266.00 | 327 594.00 | 327 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 929 767.00 | 7 242 395.00 | 11 172 162.00 | 3 929 767.00 |
FM Production stockée | | | 416 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 606 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 700 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 233 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 866.00 | |
GE Autres charges | | | 325 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 552 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 039.00 | 583.00 | | 44 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 330.00 | 11 550.00 | | 8 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 369.00 | 12 133.00 | | 52 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 5 564.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 586.00 | 5 564.00 | | 5 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 783.00 | 6 569.00 | | 46 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 653.00 | 19 685.00 | | 13 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 659 773.00 | 10 435 197.00 | | 11 659 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 646 629.00 | 10 425 419.00 | | 11 646 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 143.00 | 9 778.00 | | 13 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 700 487.00 | | 4 407 616.00 | 15 700 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 924.00 | 451 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 780 998.00 | 14 999.00 | 17 312 105.00 | 2 780 998.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 780 998.00 | 14 075.00 | 16 749 611.00 | 2 780 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 859.00 | | | 110 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 137 631.00 | | 4 407 054.00 | 15 137 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451 997.00 | | 562.00 | 451 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 508 286.00 | 610 581.00 | 9 603.00 | 9 508 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 300.00 | 17 607.00 | | 84 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 423 986.00 | 592 974.00 | 9 603.00 | 9 423 986.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 863.00 | 353 863.00 | | 353 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 895.00 | 98 895.00 | | 98 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 841.00 | 94 841.00 | | 94 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 208 841.00 | 208 841.00 | | 208 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 075 187.00 | 4 075 187.00 | | 4 075 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 629.00 | 1 869 629.00 | | 1 869 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VB T. V. A. | 445 189.00 | 445 189.00 | | 445 189.00 |
VC Groupe et associés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 259 714.00 | 541 841.00 | 1 418 792.00 | 3 259 714.00 |
VI Groupe et associés | 129 976.00 | 129 976.00 | | 129 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 338 039.00 | | | 2 338 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 493 485.00 | | | 493 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VP Divers | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 538.00 | 62 538.00 | | 62 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 993.00 | 163 993.00 | | 163 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 596.00 | 2 518 126.00 | 61 470.00 | 2 579 596.00 |
VW T.V.A. | 17 585.00 | 17 585.00 | | 17 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601 441.00 | 7 883 568.00 | 1 418 792.00 | 10 601 441.00 |