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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166 600.00 | 49 298.00 | 117 302.00 | 166 600.00 |
AP Constructions | 2 480.00 | 1 367.00 | 1 113.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 662.00 | 26 164.00 | 22 498.00 | 48 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 281.00 | 84 050.00 | 115 231.00 | 199 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 682.00 | 160 879.00 | 258 804.00 | 419 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 927.00 | | 105 927.00 | 105 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 733 002.00 | | 2 733 002.00 | 2 733 002.00 |
BZ Autres créances | 1 123 191.00 | | 1 123 191.00 | 1 123 191.00 |
CF Disponibilités | 488 726.00 | | 488 726.00 | 488 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 499.00 | | 72 499.00 | 72 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 345.00 | | 4 523 345.00 | 4 523 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 027.00 | 160 879.00 | 4 782 148.00 | 4 943 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 945.00 | 8 624.00 | | 10 945.00 |
DG Autres réserves | 108 835.00 | 64 732.00 | | 108 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 639.00 | 46 423.00 | | -187 639.00 |
DK Provisions réglementées | 100 933.00 | 98 503.00 | | 100 933.00 |
DL TOTAL (I) | 338 074.00 | 523 283.00 | | 338 074.00 |
DP Provisions pour risques | 21 821.00 | 72 593.00 | | 21 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 821.00 | 72 593.00 | | 21 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 633.00 | 85 258.00 | | 83 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 278.00 | 1 151 725.00 | | 1 092 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 471 907.00 | 1 519 557.00 | | 1 471 907.00 |
EA Autres dettes | 407 584.00 | 932 986.00 | | 407 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 366 849.00 | 3 364 138.00 | | 1 366 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 422 252.00 | 7 053 667.00 | | 4 422 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 782 148.00 | 7 649 543.00 | | 4 782 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
FG Production vendue services | 14 222 281.00 | | 14 222 281.00 | 14 222 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 225 510.00 | | 14 225 510.00 | 14 225 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 341 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 567 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 201 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 360 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 522 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 253.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 708.00 | |
GE Autres charges | | | 14 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 743 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 452.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 503.00 | 15 154.00 | 12 724.00 | 98 503.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 593.00 | 7 708.00 | 58 480.00 | 72 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 096.00 | 22 862.00 | 71 204.00 | 171 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 705.00 | 58 480.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 154.00 | 12 724.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 279.00 | 1 092 279.00 | | 1 092 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 572.00 | 331 572.00 | | 331 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771 415.00 | 771 415.00 | | 771 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 585.00 | 407 585.00 | | 407 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 366 849.00 | 1 366 849.00 | | 1 366 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 2 733 002.00 | | | 2 733 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VI Groupe et associés | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
VP Divers | 787 443.00 | | | 787 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 242.00 | 99 242.00 | | 99 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 499.00 | | | 72 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931 350.00 | 3 928 691.00 | 2 659.00 | 3 931 350.00 |
VW T.V.A. | 269 678.00 | 269 678.00 | | 269 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 422 253.00 | 4 422 253.00 | | 4 422 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 211 000.00 | | | 211 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 056.00 | | | 88 056.00 |
ST Autres comptes | 1 173 482.00 | | | 1 173 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 704 903.00 | | | 3 704 903.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 197 446.00 | | | 197 446.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 316.00 | | | 127 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 338 316.00 | | | 338 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 224 536.00 | | | 1 224 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 864 444.00 | | | 864 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 201 210.00 | | | 5 201 210.00 |