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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 673.00 | 107 536.00 | 83 137.00 | 190 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 075.00 | 854.00 | 17 221.00 | 18 075.00 |
AP Constructions | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 488.00 | 45 051.00 | 5 437.00 | 50 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 778.00 | 210 421.00 | 58 357.00 | 268 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 432.00 | 366 342.00 | 167 091.00 | 533 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 857.00 | | 125 857.00 | 125 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 980.00 | | 1 267 980.00 | 1 267 980.00 |
BZ Autres créances | 1 568 625.00 | | 1 568 625.00 | 1 568 625.00 |
CF Disponibilités | 63 905.00 | | 63 905.00 | 63 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 992.00 | | 48 992.00 | 48 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 359.00 | | 3 075 359.00 | 3 075 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 792.00 | 366 342.00 | 3 242 450.00 | 3 608 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
DH Report à nouveau | -34 089.00 | | | -34 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
DK Provisions réglementées | 59 757.00 | | | 59 757.00 |
DL TOTAL (I) | 395 039.00 | | | 395 039.00 |
DP Provisions pour risques | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 040.00 | | | 1 107 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 535.00 | | | 1 340 535.00 |
EA Autres dettes | 297 655.00 | | | 297 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 270.00 | | | 2 833 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 450.00 | | | 3 242 450.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
FG Production vendue services | 14 834 256.00 | | 14 834 256.00 | 14 834 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 836 437.00 | | 14 836 437.00 | 14 836 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 272 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 656 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 372 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 309 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 333.00 | |
GE Autres charges | | | 11 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 228 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 863.00 | | | 15 863.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 456.00 | | | 30 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 302 610.00 | | | 15 302 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 249 185.00 | | | 15 249 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 425.00 | | | 53 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 74 351.00 | 14 594.00 | | 74 351.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 492.00 | 14 594.00 | | 88 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 107 040.00 | 1 107 040.00 | | 1 107 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 655.00 | 297 655.00 | | 297 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340 535.00 | 1 340 535.00 | | 1 340 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 888 535.00 | 2 885 597.00 | 2 938.00 | 2 888 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 270.00 | 2 833 270.00 | | 2 833 270.00 |