| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 428.00 | 166 865.00 | 26 563.00 | 193 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 675.00 | 33 136.00 | 14 539.00 | 47 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 505.00 | 54 980.00 | 5 525.00 | 60 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 473.00 | 323 144.00 | 168 329.00 | 491 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 951.00 | 578 124.00 | 220 827.00 | 798 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 389.00 | | 180 389.00 | 180 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 496 870.00 | | 1 496 870.00 | 1 496 870.00 |
BZ Autres créances | 684 257.00 | | 684 257.00 | 684 257.00 |
CF Disponibilités | 683 513.00 | | 683 513.00 | 683 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 563.00 | | 78 563.00 | 78 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 123 592.00 | | 3 123 592.00 | 3 123 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 543.00 | 578 124.00 | 3 344 419.00 | 3 922 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 576.00 | 13 617.00 | | 14 576.00 |
DG Autres réserves | 19 361.00 | 16 665.00 | | 19 361.00 |
DH Report à nouveau | | -15 515.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 666.00 | 19 170.00 | | 69 666.00 |
DK Provisions réglementées | 18 033.00 | 31 319.00 | | 18 033.00 |
DL TOTAL (I) | 426 636.00 | 370 256.00 | | 426 636.00 |
DP Provisions pour risques | 14 141.00 | 64 890.00 | | 14 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 141.00 | 64 890.00 | | 14 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 968.00 | 1 267 919.00 | | 1 257 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 246 930.00 | 1 225 586.00 | | 1 246 930.00 |
EA Autres dettes | 312 133.00 | 1 051 251.00 | | 312 133.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 977.00 | 2 508.00 | | 2 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 903 642.00 | 3 630 898.00 | | 2 903 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 344 419.00 | 4 066 044.00 | | 3 344 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
FG Production vendue services | 15 889 273.00 | | 15 889 273.00 | 15 889 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 893 835.00 | | 15 893 835.00 | 15 893 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 421 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 517 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 184 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 772 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 551 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 257.00 | |
GE Autres charges | | | 14 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 451 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 430.00 | 13 666.00 | | 38 430.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 035.00 | 13 845.00 | | 64 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 465.00 | 27 510.00 | | 102 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 258.00 | 1 936.00 | | 3 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 749.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258.00 | 52 685.00 | | 3 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 207.00 | -25 175.00 | | 99 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 524 242.00 | 15 332 649.00 | | 16 524 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 454 576.00 | 15 313 479.00 | | 16 454 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 666.00 | 19 170.00 | | 69 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 867.00 | 86 257.00 | | 491 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 246.00 | 28 754.00 | | 171 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 620.00 | 57 503.00 | | 320 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 319.00 | | 13 286.00 | 31 319.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 890.00 | | 50 749.00 | 64 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 209.00 | | 64 035.00 | 96 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 968.00 | 1 257 968.00 | | 1 257 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 246 930.00 | 1 246 930.00 | | 1 246 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 133.00 | 312 133.00 | | 312 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 259 690.00 | 2 259 690.00 | | 2 259 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 261 490.00 | 2 259 690.00 | 1 800.00 | 2 261 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 903 642.00 | 2 903 642.00 | | 2 903 642.00 |