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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 428.00 | 150 029.00 | 43 399.00 | 193 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 675.00 | 21 217.00 | 26 458.00 | 47 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 505.00 | 52 613.00 | 7 892.00 | 60 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 626.00 | 268 008.00 | 195 619.00 | 463 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 034.00 | 491 867.00 | 275 167.00 | 767 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 153.00 | | 149 153.00 | 149 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 271 137.00 | | 1 271 137.00 | 1 271 137.00 |
BZ Autres créances | 1 078 083.00 | | 1 078 083.00 | 1 078 083.00 |
CF Disponibilités | 1 265 178.00 | | 1 265 178.00 | 1 265 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 790 877.00 | | 3 790 877.00 | 3 790 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 911.00 | 491 867.00 | 4 066 044.00 | 4 557 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
DG Autres réserves | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
DH Report à nouveau | -15 515.00 | | | -15 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 170.00 | -15 515.00 | | 19 170.00 |
DK Provisions réglementées | 31 319.00 | 45 164.00 | | 31 319.00 |
DL TOTAL (I) | 370 256.00 | 364 930.00 | | 370 256.00 |
DP Provisions pour risques | 64 890.00 | 14 141.00 | | 64 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 890.00 | 14 141.00 | | 64 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 919.00 | 1 639 421.00 | | 1 267 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 586.00 | 1 251 377.00 | | 1 225 586.00 |
EA Autres dettes | 1 051 251.00 | 319 775.00 | | 1 051 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 508.00 | 4 823.00 | | 2 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 630 898.00 | 3 299 030.00 | | 3 630 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 066 044.00 | 3 678 101.00 | | 4 066 044.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
FG Production vendue services | 14 819 634.00 | | 14 819 634.00 | 14 819 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 821 472.00 | | 14 821 472.00 | 14 821 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 305 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 162 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 815 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 370 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 391 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 524.00 | |
GE Autres charges | | | 11 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 260 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 666.00 | 20 912.00 | | 13 666.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 845.00 | 14 594.00 | | 13 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 510.00 | 35 506.00 | | 27 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | 1 485.00 | | 1 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 723.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 685.00 | 4 208.00 | | 52 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 175.00 | 31 298.00 | | -25 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 332 649.00 | 15 848 085.00 | | 15 332 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 313 479.00 | 15 863 600.00 | | 15 313 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 170.00 | -15 515.00 | | 19 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 666.00 | 88 523.00 | 2 323.00 | 405 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 042.00 | 32 204.00 | | 139 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 624.00 | 56 319.00 | 2 323.00 | 266 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 164.00 | | 13 845.00 | 45 164.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 141.00 | 50 749.00 | | 14 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 305.00 | 50 749.00 | 13 845.00 | 59 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 267 919.00 | 1 267 919.00 | | 1 267 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 225 586.00 | 1 225 586.00 | | 1 225 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 251.00 | 1 051 251.00 | | 1 051 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 376 546.00 | 2 376 546.00 | | 2 376 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 378 346.00 | 2 376 546.00 | 1 800.00 | 2 378 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 898.00 | 3 630 898.00 | | 3 630 898.00 |