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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 600.00 | 67 420.00 | 111 180.00 | 178 600.00 |
AP Constructions | 2 480.00 | 1 863.00 | 617.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 662.00 | 32 732.00 | 15 930.00 | 48 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 255.00 | 124 307.00 | 108 947.00 | 233 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 656.00 | 226 322.00 | 239 333.00 | 465 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 909.00 | | 87 909.00 | 87 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 931.00 | | 1 060 931.00 | 1 060 931.00 |
BZ Autres créances | 1 529 868.00 | | 1 529 868.00 | 1 529 868.00 |
CF Disponibilités | 1 323 932.00 | | 1 323 932.00 | 1 323 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 132.00 | | 49 132.00 | 49 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 772.00 | | 4 051 772.00 | 4 051 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 517 428.00 | 226 322.00 | 4 291 105.00 | 4 517 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 945.00 | | | 10 945.00 |
DH Report à nouveau | -78 804.00 | | | -78 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
DK Provisions réglementées | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
DL TOTAL (I) | 341 386.00 | | | 341 386.00 |
DP Provisions pour risques | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 453.00 | | | 948 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 294 760.00 | | | 1 294 760.00 |
EA Autres dettes | 1 598 685.00 | | | 1 598 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 578.00 | | | 3 935 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 105.00 | | | 4 291 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 578.00 | | | 3 935 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
FG Production vendue services | 14 572 932.00 | | 14 572 932.00 | 14 572 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 574 565.00 | | 14 574 565.00 | 14 574 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 874 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 212 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 365 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 358 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 360 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 444.00 | |
GE Autres charges | | | 26 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 863 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 290 873.00 | | | 290 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 774.00 | | | 12 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 567.00 | | | 14 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 426.00 | | | 14 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 993.00 | | | 28 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 127.00 | | | 25 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 903 832.00 | | | 14 903 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 889 161.00 | | | 14 889 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 682.00 | | 45 973.00 | 419 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 600.00 | | 12 000.00 | 166 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 423.00 | | 33 973.00 | 250 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 879.00 | 65 444.00 | | 160 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 298.00 | 18 123.00 | | 49 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 581.00 | 47 321.00 | | 111 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 933.00 | 3 068.00 | 14 426.00 | 100 933.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 821.00 | | 7 680.00 | 21 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 754.00 | 3 068.00 | 22 106.00 | 122 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 680.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 068.00 | 14 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 453.00 | 948 453.00 | | 948 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 307 740.00 | 307 740.00 | | 307 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 684 757.00 | 684 757.00 | | 684 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 598 685.00 | 1 598 685.00 | | 1 598 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 931.00 | | | 1 060 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 213 132.00 | | | 213 132.00 |
VI Groupe et associés | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
VP Divers | 1 168 762.00 | | | 1 168 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 863.00 | | | 147 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 132.00 | | | 49 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 642 590.00 | 2 639 932.00 | 2 659.00 | 2 642 590.00 |
VW T.V.A. | 168 663.00 | 168 663.00 | | 168 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 935 578.00 | 3 935 578.00 | | 3 935 578.00 |