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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 188 785.00 | 86 012.00 | 102 773.00 | 188 785.00 |
AP Constructions | 2 480.00 | 2 359.00 | 121.00 | 2 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 273.00 | 39 072.00 | 10 201.00 | 49 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 683.00 | 170 566.00 | 88 117.00 | 258 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 159.00 | 298 009.00 | 204 150.00 | 502 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 463.00 | | 117 463.00 | 117 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 964.00 | | 455 964.00 | 455 964.00 |
BZ Autres créances | 1 645 622.00 | | 1 645 622.00 | 1 645 622.00 |
CF Disponibilités | 1 743 154.00 | | 1 743 154.00 | 1 743 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 019.00 | | 27 019.00 | 27 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 989 223.00 | | 3 989 223.00 | 3 989 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 381.00 | 298 009.00 | 4 193 373.00 | 4 491 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
DH Report à nouveau | -64 134.00 | -78 804.00 | | -64 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 045.00 | 14 671.00 | | 30 045.00 |
DK Provisions réglementées | 74 351.00 | 89 575.00 | | 74 351.00 |
DL TOTAL (I) | 356 208.00 | 341 386.00 | | 356 208.00 |
DP Provisions pour risques | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 059.00 | 948 453.00 | | 1 049 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 899.00 | 1 294 760.00 | | 1 350 899.00 |
EA Autres dettes | 1 336 313.00 | 1 598 685.00 | | 1 336 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 120.00 | 10 047.00 | | 3 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 024.00 | 3 935 578.00 | | 3 823 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 193 373.00 | 4 291 105.00 | | 4 193 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 634.00 | | | 83 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
FG Production vendue services | 14 515 998.00 | | 14 515 998.00 | 14 515 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 519 275.00 | | 14 519 275.00 | 14 519 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 938 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 314 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 447 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 374 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 267 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 301.00 | |
GE Autres charges | | | 9 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 856 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 528.00 | 14 567.00 | | 4 528.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 224.00 | 14 426.00 | | 15 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 751.00 | 28 993.00 | | 19 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 149.00 | 22 060.00 | | 71 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 068.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 149.00 | 25 127.00 | | 71 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 397.00 | 3 866.00 | | -51 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 957 960.00 | 14 903 832.00 | | 14 957 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 927 915.00 | 14 889 161.00 | | 14 927 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 045.00 | 14 671.00 | | 30 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 350 899.00 | | | 1 350 899.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 823 024.00 | | | 3 823 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 059.00 | 1 049 059.00 | | 1 049 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 336 313.00 | 1 336 313.00 | | 1 336 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350 899.00 | 1 350 899.00 | | 1 350 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 544.00 | 2 128 606.00 | 2 938.00 | 2 131 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 024.00 | 3 823 024.00 | | 3 823 024.00 |