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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 268.00 | 129 743.00 | 61 525.00 | 191 268.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 675.00 | 9 298.00 | 38 377.00 | 47 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 505.00 | 50 153.00 | 10 352.00 | 60 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 147.00 | 216 471.00 | 239 676.00 | 456 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 395.00 | 405 666.00 | 351 729.00 | 757 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 067.00 | | 155 067.00 | 155 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 661 425.00 | | 1 661 425.00 | 1 661 425.00 |
BZ Autres créances | 1 390 533.00 | | 1 390 533.00 | 1 390 533.00 |
CF Disponibilités | 64 762.00 | | 64 762.00 | 64 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 586.00 | | 54 586.00 | 54 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 373.00 | | 3 326 373.00 | 3 326 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 767.00 | 405 666.00 | 3 678 101.00 | 4 083 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 617.00 | 10 945.00 | | 13 617.00 |
DG Autres réserves | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
DH Report à nouveau | | -34 089.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 515.00 | 53 425.00 | | -15 515.00 |
DK Provisions réglementées | 45 164.00 | 59 757.00 | | 45 164.00 |
DL TOTAL (I) | 364 930.00 | 395 039.00 | | 364 930.00 |
DP Provisions pour risques | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 421.00 | 1 107 040.00 | | 1 639 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251 377.00 | 1 340 535.00 | | 1 251 377.00 |
EA Autres dettes | 319 775.00 | 297 655.00 | | 319 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 823.00 | 4 406.00 | | 4 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 299 030.00 | 2 833 270.00 | | 3 299 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 678 101.00 | 3 242 450.00 | | 3 678 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
FG Production vendue services | 15 193 248.00 | | 15 193 248.00 | 15 193 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 194 784.00 | | 15 194 784.00 | 15 194 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 812 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 443 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 066 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 354 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 504 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 433 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 603.00 | |
GE Autres charges | | | 13 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 859 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 912.00 | 15 863.00 | | 20 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 506.00 | 30 456.00 | | 35 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 20 317.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 208.00 | 20 317.00 | | 4 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 298.00 | 10 139.00 | | 31 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 848 085.00 | 15 302 610.00 | | 15 848 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 863 600.00 | 15 249 185.00 | | 15 863 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 515.00 | 53 425.00 | | -15 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 342.00 | 72 603.00 | 33 279.00 | 366 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 389.00 | 30 652.00 | | 108 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 952.00 | 41 951.00 | 33 279.00 | 257 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 898.00 | | 14 593.00 | 73 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 898.00 | | 14 593.00 | 73 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 634.00 | 83 634.00 | | 83 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 639 421.00 | 1 639 421.00 | | 1 639 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 251 377.00 | 1 251 377.00 | | 1 251 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 775.00 | 319 775.00 | | 319 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 106 544.00 | 3 106 544.00 | | 3 106 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 344.00 | 3 106 544.00 | 1 800.00 | 3 108 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 299 030.00 | 3 299 030.00 | | 3 299 030.00 |