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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 956.00 | 5 827.00 | 3 128.00 | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 464.00 | 5 827.00 | 368 636.00 | 374 464.00 |
BZ Autres créances | 159 314.00 | | 159 314.00 | 159 314.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 159 314.00 | | 159 314.00 | 159 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 778.00 | 5 827.00 | 527 950.00 | 533 778.00 |
CU Autres participations | 365 508.00 | | 365 508.00 | 365 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 163.00 | -13 442.00 | | -17 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 454.00 | -3 722.00 | | -5 454.00 |
DL TOTAL (I) | 112 383.00 | 117 837.00 | | 112 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 485.00 | 292 105.00 | | 252 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 081.00 | 69 640.00 | | 111 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25.00 | | | 25.00 |
EA Autres dettes | 51 158.00 | 50 506.00 | | 51 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 568.00 | 412 575.00 | | 415 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 950.00 | 530 412.00 | | 527 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 724.00 | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 724.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468.00 | 724.00 | | 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 293.00 | 18 491.00 | | 13 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 747.00 | 22 212.00 | | 18 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 454.00 | -3 722.00 | | -5 454.00 |