| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 464.00 | 8 956.00 | 365 508.00 | 374 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 149 261.00 | | 149 261.00 | 149 261.00 |
CF Disponibilités | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 049.00 | | 156 049.00 | 156 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 513.00 | 8 956.00 | 521 557.00 | 530 513.00 |
CU Autres participations | 365 508.00 | | 365 508.00 | 365 508.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 64 763.00 | | | 64 763.00 |
DH Report à nouveau | | -27 485.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 313.00 | 105 748.00 | | 12 313.00 |
DL TOTAL (I) | 225 576.00 | 213 263.00 | | 225 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 970.00 | 167 560.00 | | 122 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 068.00 | 88 616.00 | | 121 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816.00 | 324.00 | | 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271.00 | | | 271.00 |
EA Autres dettes | 50 856.00 | 53 257.00 | | 50 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 981.00 | 309 757.00 | | 295 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 557.00 | 523 020.00 | | 521 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 802.00 | 187 149.00 | | 211 802.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 002.00 | 121 095.00 | | 24 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 689.00 | 15 348.00 | | 11 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 313.00 | 105 748.00 | | 12 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 956.00 | | | 8 956.00 |