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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 464.00 | 8 956.00 | 365 508.00 | 374 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 155 893.00 | | 155 893.00 | 155 893.00 |
CF Disponibilités | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 810.00 | | 163 810.00 | 163 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 274.00 | 8 956.00 | 529 318.00 | 538 274.00 |
CU Autres participations | 365 508.00 | | 365 508.00 | 365 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 112 600.00 | 105 365.00 | | 112 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 956.00 | 7 235.00 | | 7 956.00 |
DL TOTAL (I) | 269 056.00 | 261 100.00 | | 269 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 420.00 | 77 763.00 | | 61 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 479.00 | 141 395.00 | | 144 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582.00 | 1 706.00 | | 1 582.00 |
EA Autres dettes | 52 432.00 | 50 684.00 | | 52 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 263.00 | 271 898.00 | | 260 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 318.00 | 532 997.00 | | 529 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 263.00 | 271 898.00 | | 260 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 277.00 | | 1 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 617.00 | 18 408.00 | | 19 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 661.00 | 11 173.00 | | 11 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 956.00 | 7 235.00 | | 7 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 464.00 | | | 374 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 464.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 508.00 | | | 365 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 432.00 | 52 432.00 | | 52 432.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 155 674.00 | 155 674.00 | | 155 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 420.00 | 61 420.00 | | 61 420.00 |
VI Groupe et associés | 144 479.00 | 144 479.00 | | 144 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VP Divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 893.00 | 161 893.00 | | 161 893.00 |
VW T.V.A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 263.00 | 260 263.00 | | 260 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 201.00 | 377.00 | | 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 170.00 | 2 405.00 | | 2 170.00 |
ST Autres comptes | 1 331.00 | 1 380.00 | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 201.00 | 377.00 | | 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 434.00 | 472.00 | | 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 501.00 | 3 785.00 | | 3 501.00 |