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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 956.00 | 7 618.00 | 1 337.00 | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 464.00 | 7 618.00 | 366 845.00 | 374 464.00 |
BZ Autres créances | 158 925.00 | | 158 925.00 | 158 925.00 |
CF Disponibilités | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 176.00 | | 159 176.00 | 159 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 640.00 | 7 618.00 | 526 022.00 | 533 640.00 |
CU Autres participations | 365 508.00 | | 365 508.00 | 365 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 617.00 | -17 163.00 | | -22 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 868.00 | -5 454.00 | | -4 868.00 |
DL TOTAL (I) | 107 515.00 | 112 383.00 | | 107 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 547.00 | 252 979.00 | | 210 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 505.00 | 111 081.00 | | 155 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25.00 | | |
EA Autres dettes | 52 130.00 | 51 158.00 | | 52 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 507.00 | 415 568.00 | | 418 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 022.00 | 527 950.00 | | 526 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 507.00 | 203 723.00 | | 418 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 468.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 505.00 | 13 293.00 | | 12 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 372.00 | 18 747.00 | | 17 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 868.00 | -5 454.00 | | -4 868.00 |