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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 955.00 | 8 955.00 | | 8 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 463.00 | 8 955.00 | 365 508.00 | 374 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 151 588.00 | | 151 588.00 | 151 588.00 |
CF Disponibilités | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 366.00 | | 160 366.00 | 160 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 830.00 | 8 955.00 | 525 874.00 | 534 830.00 |
CU Autres participations | 365 508.00 | | 365 508.00 | 365 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 77 075.00 | 64 762.00 | | 77 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 289.00 | 12 312.00 | | 28 289.00 |
DL TOTAL (I) | 253 864.00 | 225 575.00 | | 253 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 943.00 | 122 969.00 | | 89 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 610.00 | 121 068.00 | | 129 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 816.00 | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312.00 | 271.00 | | 1 312.00 |
EA Autres dettes | 50 794.00 | 50 855.00 | | 50 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 009.00 | 295 981.00 | | 272 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 874.00 | 521 556.00 | | 525 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 009.00 | 211 802.00 | | 272 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 9.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 858.00 | | | 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 988.00 | 24 001.00 | | 38 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 698.00 | 11 688.00 | | 10 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 289.00 | 12 312.00 | | 28 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 956.00 | | | 8 956.00 |