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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 464.00 | 8 956.00 | 365 508.00 | 374 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BZ Autres créances | 151 530.00 | | 151 530.00 | 151 530.00 |
CF Disponibilités | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 512.00 | | 157 512.00 | 157 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 976.00 | 8 956.00 | 523 020.00 | 531 976.00 |
CU Autres participations | 365 508.00 | | 365 508.00 | 365 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 485.00 | -22 617.00 | | -27 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 748.00 | -4 868.00 | | 105 748.00 |
DL TOTAL (I) | 213 263.00 | 107 515.00 | | 213 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 560.00 | 210 547.00 | | 167 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 616.00 | 155 505.00 | | 88 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
EA Autres dettes | 53 257.00 | 52 130.00 | | 53 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 757.00 | 418 507.00 | | 309 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 020.00 | 526 022.00 | | 523 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 149.00 | 418 507.00 | | 187 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 095.00 | 12 505.00 | | 121 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 348.00 | 17 372.00 | | 15 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 748.00 | -4 868.00 | | 105 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 618.00 | 1 337.00 | | 7 618.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 618.00 | 1 337.00 | | 7 618.00 |