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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 464.00 | 8 956.00 | 365 508.00 | 374 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 157 097.00 | | 157 097.00 | 157 097.00 |
CF Disponibilités | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 489.00 | | 167 489.00 | 167 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 953.00 | 8 956.00 | 532 997.00 | 541 953.00 |
CU Autres participations | 365 508.00 | | 365 508.00 | 365 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 105 365.00 | 77 076.00 | | 105 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 235.00 | 28 289.00 | | 7 235.00 |
DL TOTAL (I) | 261 100.00 | 253 865.00 | | 261 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 763.00 | 89 944.00 | | 77 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 395.00 | 129 610.00 | | 141 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706.00 | 1 312.00 | | 1 706.00 |
EA Autres dettes | 50 684.00 | 50 794.00 | | 50 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 898.00 | 272 010.00 | | 271 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 997.00 | 525 874.00 | | 532 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 898.00 | 272 010.00 | | 271 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 858.00 | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 408.00 | 38 988.00 | | 18 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 173.00 | 10 699.00 | | 11 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 235.00 | 28 289.00 | | 7 235.00 |