| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 557.00 | 462.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 647.00 | 40 206.00 | 131 440.00 | 171 647.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 682.00 | 40 764.00 | 241 917.00 | 282 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 821.00 | | 122 821.00 | 122 821.00 |
BZ Autres créances | 48 410.00 | | 48 410.00 | 48 410.00 |
CF Disponibilités | 126 210.00 | | 126 210.00 | 126 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 686.00 | | 298 686.00 | 298 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 368.00 | 40 764.00 | 540 603.00 | 581 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 456.00 | | | 103 456.00 |
DL TOTAL (I) | 143 456.00 | | | 143 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 445.00 | | | 202 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 473.00 | | | 27 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 071.00 | | | 126 071.00 |
EA Autres dettes | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 147.00 | | | 397 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 603.00 | | | 540 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 147.00 | | | 397 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 282 682.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 076.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 076.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 169.00 | 63 169.00 | | 63 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
UX Autres créances clients | 122 821.00 | | | 122 821.00 |
VB T. V. A. | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 445.00 | 202 445.00 | | 202 445.00 |
VI Groupe et associés | 27 473.00 | 27 473.00 | | 27 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VP Divers | 17 558.00 | | | 17 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 475.00 | 172 475.00 | | 172 475.00 |
VW T.V.A. | 22 462.00 | 22 462.00 | | 22 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 147.00 | 397 147.00 | | 397 147.00 |