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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 1 118.00 | 2 581.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 884.00 | 135.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 667.00 | 97 211.00 | 237 456.00 | 334 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 402.00 | 99 213.00 | 350 189.00 | 449 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 952.00 | | 141 952.00 | 141 952.00 |
BZ Autres créances | 70 379.00 | | 70 379.00 | 70 379.00 |
CF Disponibilités | 181 678.00 | | 181 678.00 | 181 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 635.00 | | 395 635.00 | 395 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 038.00 | 99 213.00 | 745 824.00 | 845 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 456.00 | | | 99 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
DL TOTAL (I) | 163 853.00 | | | 163 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 722.00 | | | 282 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 293.00 | | | 86 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 885.00 | | | 62 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 700.00 | | | 144 700.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 971.00 | | | 581 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 824.00 | | | 745 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 382.00 | | | 299 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 682.00 | | 169 620.00 | 282 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 449 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 335 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | 3 700.00 | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 667.00 | | 165 920.00 | 172 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 764.00 | 60 667.00 | 2 218.00 | 40 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 764.00 | 59 548.00 | 2 218.00 | 40 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 885.00 | 62 885.00 | | 62 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 632.00 | 78 632.00 | | 78 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 364.00 | 44 364.00 | | 44 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UX Autres créances clients | 141 952.00 | | | 141 952.00 |
VB T. V. A. | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 722.00 | 133.00 | 282 589.00 | 282 722.00 |
VI Groupe et associés | 86 293.00 | 86 293.00 | | 86 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 156.00 | | | 141 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 930.00 | | | 60 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
VP Divers | 23 361.00 | | | 23 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 956.00 | 213 956.00 | | 213 956.00 |
VW T.V.A. | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 971.00 | 299 382.00 | 282 589.00 | 581 971.00 |