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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 3 121.00 | 2 378.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 824.00 | 279 715.00 | 64 108.00 | 343 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 642.00 | 286 537.00 | 178 104.00 | 464 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 231.00 | | 169 231.00 | 169 231.00 |
BZ Autres créances | 65 448.00 | | 65 448.00 | 65 448.00 |
CF Disponibilités | 387 648.00 | | 387 648.00 | 387 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 894.00 | | 624 894.00 | 624 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 537.00 | 286 537.00 | 802 999.00 | 1 089 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 191 067.00 | 166 356.00 | | 191 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 910.00 | 24 710.00 | | -30 910.00 |
DL TOTAL (I) | 204 156.00 | 235 067.00 | | 204 156.00 |
DP Provisions pour risques | 14 819.00 | 20 446.00 | | 14 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 819.00 | 20 446.00 | | 14 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 618.00 | 3 106.00 | | 341 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 165 364.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177.00 | 157.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 592.00 | 49 653.00 | | 90 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 554.00 | 153 471.00 | | 151 554.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 627.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 023.00 | 372 381.00 | | 584 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 999.00 | 627 895.00 | | 802 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 706.00 | 282 248.00 | | 524 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 621.00 | | 966 621.00 | 966 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 621.00 | | 966 621.00 | 966 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 672.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 678.00 | | | 19 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 791.00 | 2 000.00 | | 2 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 096.00 | 2 000.00 | | 28 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783.00 | 2 296.00 | | 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | 13 139.00 | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 312.00 | -11 139.00 | | 27 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 669.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 987.00 | 1 179 836.00 | | 1 050 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 897.00 | 1 155 126.00 | | 1 081 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 910.00 | 24 710.00 | | -30 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 986.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 447.00 | | 5 627.00 | 20 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 447.00 | | 5 627.00 | 20 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 592.00 | 90 592.00 | | 90 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 722.00 | 92 722.00 | | 92 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 169 231.00 | 169 231.00 | | 169 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VB T. V. A. | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VC Groupe et associés | 37 463.00 | 37 463.00 | | 37 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 619.00 | 282 480.00 | 59 139.00 | 341 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 835.00 | 238 835.00 | 7.00 | 238 835.00 |
VW T.V.A. | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 846.00 | 524 707.00 | 59 139.00 | 583 846.00 |