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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 2 351.00 | 1 348.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 547.00 | 159 793.00 | 183 754.00 | 343 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 686.00 | 163 165.00 | 295 521.00 | 458 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 070.00 | | 146 070.00 | 146 070.00 |
BZ Autres créances | 80 019.00 | | 80 019.00 | 80 019.00 |
CF Disponibilités | 179 281.00 | | 179 281.00 | 179 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 918.00 | | 406 918.00 | 406 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 605.00 | 163 165.00 | 702 440.00 | 865 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 119 853.00 | | | 119 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 503.00 | | | 46 503.00 |
DL TOTAL (I) | 210 356.00 | | | 210 356.00 |
DP Provisions pour risques | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 059.00 | | | 234 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247.00 | | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 290.00 | | | 69 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 603.00 | | | 136 603.00 |
EA Autres dettes | 203.00 | | | 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 479.00 | | | 482 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 440.00 | | | 702 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 263.00 | | | 325 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 402.00 | | 16 303.00 | 449 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 020.00 | 458 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 020.00 | 344 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 700.00 | | | 113 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 687.00 | | 15 900.00 | 335 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 403.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 213.00 | 69 039.00 | 5 088.00 | 99 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 1 233.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 095.00 | 67 806.00 | 5 088.00 | 98 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 604.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 744.00 | 74 744.00 | | 74 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 146 070.00 | 146 070.00 | | 146 070.00 |
VB T. V. A. | 18 496.00 | 18 496.00 | | 18 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 059.00 | 77 090.00 | 156 969.00 | 234 059.00 |
VI Groupe et associés | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 541.00 | | | 74 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
VP Divers | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 025.00 | 228 025.00 | | 228 025.00 |
VW T.V.A. | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 232.00 | 325 263.00 | 156 969.00 | 482 232.00 |