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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 585.00 | 114.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 1 750.00 | 2 869.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 717.00 | 222 745.00 | 122 972.00 | 345 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 456.00 | 228 080.00 | 236 375.00 | 464 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 324.00 | | 139 324.00 | 139 324.00 |
BZ Autres créances | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
CF Disponibilités | 199 504.00 | | 199 504.00 | 199 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 520.00 | | 391 520.00 | 391 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 976.00 | 228 080.00 | 627 895.00 | 855 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 166 356.00 | 119 853.00 | | 166 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 710.00 | 46 503.00 | | 24 710.00 |
DL TOTAL (I) | 235 067.00 | 210 356.00 | | 235 067.00 |
DP Provisions pour risques | 20 446.00 | 9 604.00 | | 20 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 446.00 | 9 604.00 | | 20 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 106.00 | 42 076.00 | | 3 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 364.00 | 234 059.00 | | 165 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | 247.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 653.00 | 69 290.00 | | 49 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 471.00 | 136 603.00 | | 153 471.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 203.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 381.00 | 482 479.00 | | 372 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 895.00 | 702 440.00 | | 627 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 248.00 | 325 263.00 | | 282 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 015.00 | | 1 123 015.00 | 1 123 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 015.00 | | 1 123 015.00 | 1 123 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 418.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 083.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 083.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 932.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296.00 | 1 931.00 | | 2 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 842.00 | 9 604.00 | | 10 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 139.00 | 16 468.00 | | 13 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 139.00 | -15 385.00 | | -11 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | -300.00 | | 1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 836.00 | 1 063 201.00 | | 1 179 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 126.00 | 1 016 698.00 | | 1 155 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 710.00 | 46 503.00 | | 24 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UX Autres créances clients | 139 324.00 | 139 324.00 | | 139 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VB T. V. A. | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 695.00 | 32 695.00 | | 32 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 404.00 | 192 404.00 | | 192 404.00 |