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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 4 268.00 | 1 231.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 4 615.00 | 884.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 166.00 | 318 788.00 | 18 377.00 | 337 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 784.00 | 327 672.00 | 132 112.00 | 459 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 074.00 | | 262 074.00 | 262 074.00 |
BZ Autres créances | 100 415.00 | | 100 415.00 | 100 415.00 |
CF Disponibilités | 440 019.00 | | 440 019.00 | 440 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 689.00 | | 810 689.00 | 810 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 474.00 | 327 672.00 | 942 802.00 | 1 270 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 160 156.00 | 191 067.00 | | 160 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 187.00 | -30 910.00 | | 68 187.00 |
DL TOTAL (I) | 272 344.00 | 204 156.00 | | 272 344.00 |
DP Provisions pour risques | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 689.00 | 341 618.00 | | 322 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | 177.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 943.00 | 90 592.00 | | 139 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 897.00 | 151 554.00 | | 192 897.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 655 638.00 | 584 023.00 | | 655 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 802.00 | 802 999.00 | | 942 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 329.00 | 524 706.00 | | 394 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 584.00 | | 1 324 584.00 | 1 324 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 584.00 | | 1 324 584.00 | 1 324 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 140.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 791.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 096.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 653.00 | 783.00 | | 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | 783.00 | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | 27 312.00 | | -743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 580.00 | 1 050 987.00 | | 1 411 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 392.00 | 1 081 898.00 | | 1 343 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 187.00 | -30 910.00 | | 68 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 820.00 | | | 14 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 344.00 | 82 344.00 | | 82 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 427.00 | 98 427.00 | | 98 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 238.00 | 49 238.00 | | 49 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 262 074.00 | 262 074.00 | | 262 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VB T. V. A. | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
VC Groupe et associés | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 689.00 | 61 488.00 | 214 720.00 | 322 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 659.00 | 314 659.00 | | 314 659.00 |
VW T.V.A. | 36 306.00 | 36 306.00 | | 36 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 930.00 | 336 730.00 | 214 720.00 | 597 930.00 |