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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 4 868.00 | 631.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 500.00 | 5 378.00 | 121.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 261.00 | 305 469.00 | 26 792.00 | 332 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 880.00 | 315 716.00 | 139 164.00 | 454 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 871.00 | | 221 871.00 | 221 871.00 |
BZ Autres créances | 122 877.00 | | 122 877.00 | 122 877.00 |
CF Disponibilités | 261 579.00 | | 261 579.00 | 261 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 790.00 | | 607 790.00 | 607 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 671.00 | 315 716.00 | 746 955.00 | 1 062 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 188 344.00 | 160 156.00 | | 188 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 403.00 | 68 187.00 | | 2 403.00 |
DL TOTAL (I) | 234 747.00 | 272 344.00 | | 234 747.00 |
DP Provisions pour risques | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 819.00 | 14 819.00 | | 14 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 732.00 | 322 689.00 | | 255 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 107.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 019.00 | 139 943.00 | | 81 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 159.00 | 192 897.00 | | 160 159.00 |
EA Autres dettes | 475.00 | | | 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 387.00 | 655 638.00 | | 497 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 955.00 | 942 802.00 | | 746 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 258 255.00 | | 1 258 255.00 | 1 258 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 255.00 | | 1 258 255.00 | 1 258 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 322 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 643.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 653.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 743.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 333.00 | -743.00 | | 5 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 424.00 | 7 391.00 | | 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 484.00 | 1 411 580.00 | | 1 328 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 081.00 | 1 343 393.00 | | 1 326 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 403.00 | 68 187.00 | | 2 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 220 399.00 | 220 399.00 | | 220 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VC Groupe et associés | 94 722.00 | 94 722.00 | | 94 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 740.00 | 347 740.00 | | 347 740.00 |