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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 125.00 | 17 334.00 | 67 790.00 | 85 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | 7 360.00 | 7 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 525.00 | 17 334.00 | 1 020 190.00 | 1 037 525.00 |
BT Marchandises | 93 105.00 | | 93 105.00 | 93 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 894.00 | | 26 894.00 | 26 894.00 |
BZ Autres créances | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
CF Disponibilités | 206 628.00 | | 206 628.00 | 206 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 967.00 | | 333 967.00 | 333 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 492.00 | 17 334.00 | 1 354 158.00 | 1 371 492.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
DL TOTAL (I) | 105 623.00 | | | 105 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 907.00 | | | 848 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 766.00 | | | 273 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 227.00 | | | 74 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 233.00 | | | 51 233.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 534.00 | | | 1 248 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 158.00 | | | 1 354 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 694.00 | | | 223 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 532 416.00 | | 1 532 416.00 | 1 532 416.00 |
FG Production vendue services | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 295.00 | | 1 553 295.00 | 1 553 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 334.00 | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 300.00 | | | 1 557 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 676.00 | | | 1 501 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 623.00 | | | 55 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 037 525.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 334.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 227.00 | 74 227.00 | | 74 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 360.00 | | | 7 360.00 |
UX Autres créances clients | 26 894.00 | | | 26 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 907.00 | 74 066.00 | 303 146.00 | 848 907.00 |
VI Groupe et associés | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 927 900.00 | | | 927 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 185.00 | | | 79 185.00 |
VP Divers | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 138.00 | 29 778.00 | 7 360.00 | 37 138.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 534.00 | 223 694.00 | 553 146.00 | 1 248 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 576.00 | | | 22 576.00 |
ST Autres comptes | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 311.00 | | | 46 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 386.00 | | | 66 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 504.00 | | | 102 504.00 |