| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 521.00 | 67 392.00 | 28 128.00 | 95 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 721.00 | 67 392.00 | 973 328.00 | 1 040 721.00 |
BT Marchandises | 130 729.00 | | 130 729.00 | 130 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 991.00 | | 23 991.00 | 23 991.00 |
BZ Autres créances | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 609.00 | | 108 609.00 | 108 609.00 |
CF Disponibilités | 172 767.00 | | 172 767.00 | 172 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 634.00 | | 439 634.00 | 439 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 356.00 | 67 392.00 | 1 412 963.00 | 1 480 356.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 261 074.00 | | | 261 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 951.00 | | | 137 951.00 |
DL TOTAL (I) | 454 026.00 | | | 454 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 953.00 | | | 624 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 007.00 | | | 213 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 552.00 | | | 92 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 937.00 | | | 958 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 963.00 | | | 1 412 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 294.00 | | | 410 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 912.00 | | 5 602.00 | 1 036 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 793.00 | 1 040 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 633.00 | 95 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 712.00 | | 5 442.00 | 91 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | 160.00 | 5 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 363.00 | 17 030.00 | | 50 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 363.00 | 17 030.00 | | 50 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 553.00 | 92 553.00 | | 92 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 007.00 | 213 007.00 | | 213 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 954.00 | 76 311.00 | 312 562.00 | 624 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 396.00 | | | 178 396.00 |
VP Divers | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 688.00 | 27 528.00 | 160.00 | 27 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 937.00 | 410 294.00 | 312 562.00 | 958 937.00 |