| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 521.00 | 86 772.00 | 11 748.00 | 98 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 816.00 | 86 772.00 | 963 043.00 | 1 049 816.00 |
BT Marchandises | 142 871.00 | | 142 871.00 | 142 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 596.00 | | 22 596.00 | 22 596.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 980.00 | 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 371.00 | | 116 371.00 | 116 371.00 |
CF Disponibilités | 203 467.00 | | 203 467.00 | 203 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 721.00 | | 508 721.00 | 508 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 538.00 | 86 772.00 | 1 471 765.00 | 1 558 538.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
DG Autres réserves | 468 305.00 | | | 468 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 492.00 | | | 198 492.00 |
DL TOTAL (I) | 711 567.00 | | | 711 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 494 114.00 | | | 494 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 463.00 | | | 124 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 843.00 | | | 92 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 775.00 | | | 48 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 197.00 | | | 760 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 471 765.00 | | | 1 471 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 242.00 | | | 366 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 477.00 | | 6 340.00 | 1 043 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 277.00 | | 6 340.00 | 103 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 052.00 | 3 721.00 | | 83 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 052.00 | 3 721.00 | | 83 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 843.00 | 92 843.00 | | 92 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 115.00 | 100 160.00 | 319 001.00 | 494 115.00 |
VI Groupe et associés | 124 464.00 | 124 464.00 | | 124 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
VP Divers | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 172.00 | 46 012.00 | 160.00 | 46 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 198.00 | 366 242.00 | 319 001.00 | 760 198.00 |