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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 521.00 | 83 052.00 | 15 469.00 | 98 521.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 476.00 | 83 052.00 | 960 424.00 | 1 043 476.00 |
BT Marchandises | 145 264.00 | | 145 264.00 | 145 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 033.00 | | 27 033.00 | 27 033.00 |
BZ Autres créances | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 302.00 | | 99 302.00 | 99 302.00 |
CF Disponibilités | 265 192.00 | | 265 192.00 | 265 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 319.00 | | 540 319.00 | 540 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 796.00 | 83 052.00 | 1 500 744.00 | 1 583 796.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 399 026.00 | | | 399 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 381.00 | | | 164 381.00 |
DL TOTAL (I) | 613 408.00 | | | 613 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 767.00 | | | 548 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 379.00 | | | 185 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 336.00 | | | 105 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 851.00 | | | 47 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 335.00 | | | 887 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 744.00 | | | 1 500 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 642.00 | | | 415 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 722.00 | | 3 000.00 | 1 040 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 043 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 522.00 | | 3 000.00 | 95 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 393.00 | 15 659.00 | | 67 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 393.00 | 15 659.00 | | 67 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 337.00 | 105 337.00 | | 105 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 852.00 | 47 852.00 | | 47 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 768.00 | 77 074.00 | 315 765.00 | 548 768.00 |
VI Groupe et associés | 185 380.00 | 185 380.00 | | 185 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 169.00 | | | 76 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 720.00 | 30 560.00 | 160.00 | 30 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 336.00 | 415 642.00 | 315 765.00 | 887 336.00 |