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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 987.00 | 33 783.00 | 55 204.00 | 88 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 187.00 | 33 783.00 | 1 000 404.00 | 1 034 187.00 |
BT Marchandises | 110 612.00 | | 110 612.00 | 110 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 173.00 | | 29 173.00 | 29 173.00 |
BZ Autres créances | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 912.00 | | 72 912.00 | 72 912.00 |
CF Disponibilités | 221 156.00 | | 221 156.00 | 221 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 565.00 | | 437 565.00 | 437 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 753.00 | 33 783.00 | 1 437 969.00 | 1 471 753.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 623.00 | | | 50 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 725.00 | | | 114 725.00 |
DL TOTAL (I) | 220 348.00 | | | 220 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 015.00 | | | 775 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 726.00 | | | 279 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 614.00 | | | 82 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 263.00 | | | 80 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 621.00 | | | 1 217 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 969.00 | | | 1 437 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 412.00 | | | 517 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 527 470.00 | | 1 527 470.00 | 1 527 470.00 |
FG Production vendue services | 38 020.00 | | 38 020.00 | 38 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 565 490.00 | | 1 565 490.00 | 1 565 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 567 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 448.00 | |
GE Autres charges | | | 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 878.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 200.00 | | | -7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 100.00 | | | 43 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 568 036.00 | | | 1 568 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 310.00 | | | 1 453 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 725.00 | | | 114 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 526.00 | | | 1 037 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 126.00 | | | 85 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 335.00 | 16 448.00 | | 17 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 335.00 | 16 448.00 | | 17 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 615.00 | 82 615.00 | | 82 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 174.00 | | | 29 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 016.00 | 74 807.00 | 306 253.00 | 775 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 875.00 | | | 117 875.00 |
VP Divers | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 264.00 | 80 264.00 | | 80 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 044.00 | 32 884.00 | 160.00 | 33 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 621.00 | 517 413.00 | 306 253.00 | 1 217 621.00 |