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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 079.00 | 50 362.00 | 39 717.00 | 90 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 912.00 | 50 362.00 | 986 549.00 | 1 036 912.00 |
BT Marchandises | 120 326.00 | | 120 326.00 | 120 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
BZ Autres créances | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 504.00 | | 90 504.00 | 90 504.00 |
CF Disponibilités | 195 530.00 | | 195 530.00 | 195 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 084.00 | | 440 084.00 | 440 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 997.00 | 50 362.00 | 1 426 634.00 | 1 476 997.00 |
CU Autres participations | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 165 348.00 | | | 165 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 725.00 | | | 127 725.00 |
DL TOTAL (I) | 348 074.00 | | | 348 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 367.00 | | | 700 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 380.00 | | | 249 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 288.00 | | | 96 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 523.00 | | | 32 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 560.00 | | | 1 078 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 634.00 | | | 1 426 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 747.00 | | | 453 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 188.00 | | | 1 034 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 988.00 | | | 88 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 783.00 | 16 580.00 | | 33 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 783.00 | 16 580.00 | | 33 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 000.00 | 103 000.00 | | 103 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 289.00 | 96 289.00 | | 96 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 381.00 | 146 381.00 | | 146 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 367.00 | 75 555.00 | 309 392.00 | 700 367.00 |
VP Divers | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 523.00 | 32 523.00 | | 32 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 883.00 | 33 723.00 | 160.00 | 33 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 560.00 | 453 748.00 | 309 392.00 | 1 078 560.00 |