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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 293 776.00 | | 293 776.00 | 293 776.00 |
BZ Autres créances | 34 253.00 | | 34 253.00 | 34 253.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 130.00 | | 328 130.00 | 328 130.00 |
CU Autres participations | 293 776.00 | | 293 776.00 | 293 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -313.00 | | | -313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 943.00 | -313.00 | | -9 943.00 |
DK Provisions réglementées | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DL TOTAL (I) | -4 187.00 | 1 687.00 | | -4 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 520.00 | 246 000.00 | | 212 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 841.00 | 88 560.00 | | 117 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 4 200.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156.00 | | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 317.00 | 338 760.00 | | 332 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 130.00 | 340 447.00 | | 328 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 816.00 | 126 240.00 | | 153 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 069.00 | | | -4 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 972.00 | | | -4 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313.00 | | | 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 256.00 | 313.00 | | 10 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 943.00 | -313.00 | | -9 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 776.00 | | | 293 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 776.00 | | | 293 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 069.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 069.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 520.00 | 34 019.00 | 141 650.00 | 212 520.00 |
VI Groupe et associés | 117 841.00 | 117 841.00 | | 117 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 095.00 | | | 80 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 253.00 | | | 34 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 253.00 | 34 253.00 | | 34 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 317.00 | 153 816.00 | 141 650.00 | 332 317.00 |