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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 443.00 | | 215 443.00 | 215 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 199.00 | | 586 199.00 | 586 199.00 |
BZ Autres créances | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
CF Disponibilités | 35 275.00 | | 35 275.00 | 35 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 625.00 | | 69 625.00 | 69 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 824.00 | | 655 824.00 | 655 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 215 443.00 | | | 215 443.00 |
CU Autres participations | 370 756.00 | | 370 756.00 | 370 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 306 494.00 | 308 666.00 | | 306 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 075.00 | -2 172.00 | | 144 075.00 |
DK Provisions réglementées | 18 776.00 | 18 776.00 | | 18 776.00 |
DL TOTAL (I) | 471 546.00 | 327 470.00 | | 471 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 648.00 | 55 501.00 | | 18 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 265.00 | 162 742.00 | | 129 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 1 872.00 | | 2 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 360.00 | 22 955.00 | | 34 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 278.00 | 243 070.00 | | 184 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 824.00 | 570 541.00 | | 655 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 278.00 | 224 422.00 | | 184 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 993.00 | -845.00 | | -2 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 932.00 | 175.00 | | 144 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856.00 | 2 346.00 | | 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 075.00 | -2 172.00 | | 144 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 416.00 | | 40 783.00 | 545 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 586 199.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 545 416.00 | | 40 783.00 | 545 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 776.00 | | | 18 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 443.00 | 215 443.00 | | 215 443.00 |
VC Groupe et associés | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VI Groupe et associés | 129 265.00 | 129 265.00 | | 129 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 793.00 | 249 793.00 | | 249 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 278.00 | 184 278.00 | | 184 278.00 |